비트코인 선물거래란? 11가지 선물거래 용어만 이해해보세요
이번 포스트에서는 비트코인 선물거래란, 선물거래에서 사용되는 대표적인 용어들을 한꺼번에 자세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 비트코인 선물거래 시작하기 전에 참고해보시면 좋을 것 같습니다.
| 비트겟 | 빙엑스 | MEXC | 바이비트 | |
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| 수수료 | 0.02%, 0.04% | 0.045% | 0% 0.03% | 0.01%, 0.048% |
| 순위 | 3위 | 5위 | 7위 | 2위 |
| 추천도 | 5점 만점 (가장 추천) | 5점 중 4.5 | 5점 중 4 | 5점 중 4.5 |
| 언어 | 영어 | 영어 | 한국어 | 영어 |
| 할인 | 50% | 50% | 10% | 20% |
| 가이드 | 비트겟 가이드북 | 빙엑스 가이드북 | MEXC 가이드북 | 바이비트 가이드북 |
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비트코인 선물거래 용어 11가지
- 비트코인 선물거래란?
- 코인 파생상품이란?
- 비트코인 선물 청산이란?
- 코인 선물 레버리지란?
- 코인 격리 교차 모드란?
- 코인 선물 롱 숏이란?
- 포스트온리 리듀스온리란?
- 코인 펀딩비란?
- FOK, IOC, GTC 주문이란?
- TP/SL이란?
- 코인 선물 증거금이란?
- 비트코인 선물거래소 수수료 할인 가입하기
비트코인 선물거래란?
비트코인 선물거래란, 미래의 일정 시점에서 미리 정한 가격으로 매매할 것을 현재 시점에서 약정하는 거래이며, 미래의 대한 가치를 현 시점에서 사고 파는 거래 플랫폼입니다.
일반적으로, 현물과 마진거래의 코인들은 매수하는 즉시, 사용자의 실제 암호화폐 자산이 되지만, 선물거래에서 매수하는 코인은 가상의 코인입니다. 가상 코인이기 때문에 실제로 존재하지 않는 암호화폐 자산이기도 합니다.
쉽게 말해서, 코인 선물의 코인들은 해당 코인의 대한 미래의 가치를 구매하는 거래 방식입니다.
코인 파생상품이란?
코인 파생상품이란, 코인의 가치를 바탕으로 만들어진 여러 거래상품들의 집합체입니다. 선물거래도 파생상품 중에 일부분에 불과하며, 현재 코인 파생상품에는 다양한 종류들로 구성되어있습니다. 대표적으로 알려져있는 코인 파생상품 리스트는 다음과 같습니다.
- USDT 선물거래 : USDT 테더 코인 선물거래
- USDC 선물거래 : USDC 코인 선물거래
- 코인 선물거래 : 특정 코인 선물거래
- 카피트레이딩 : 전문트레이더와 동일한 매매를 진행하는 복사거래
- 롱 숏 비율 맞추기 : 단순하게 홀짝 게임입니다. 바이낸스에서만 지원.
- 그리딩 거래 : 그리드 봇을 통해 자동 매매 방식의 거래 방식
이 중에서 요즘 떠오르고 있는 파생상품은 카피트레이드입니다. 카피트레이드는 선물 초보자이거나, 직접 선물거래 하기에 부담되는 이용자 분들이 자주 찾는 플랫폼입니다.
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비트코인 선물 청산이란?
코인 선물 청산이란, 쉽게말해 선물거래 주문했을 때 사용했던 자산이 모두 소멸해버리는 시스템입니다. 예를들어, 1천만원치를 주문했고, 선물 청산이 발생했을 경우, 1천만원 금액이 한 순간에 허공으로 날라간다는 의미입니다.
이러한 선물 청산 시스템 때문에 고액으로 배팅하는 분들이 거의 없으며, 대게 500달러에서 1천달러 정도로 투자하는 편입니다.
코인 선물 청산 기준은?
코인 선물 청산은 특정 청산가에 도달했을 때 발생합니다. 자세한 청산가는 선물거래소에서 주문 한 뒤에 자세한 가격을 알 수있지만, 코인 선물 청산 가격을 대략적으로 계산해보는 방법이 있습니다.
1. 레버리지 10배, 롱 포지션으로 진입한 경우 : 코인 시세가 10% 하락 초과했을 경우 강제 청산
2. 레버리지 20배, 숏 포지션으로 진입한 경우 : 코인 시세가 5% 상승 초과했을 경우 강제 청산
1번과 2번의 예시에서 알 수있듯이, 100%가 초과했을 때 청산이 발생합니다. 레버리지 X 시세 변동률 = 100% 기준이라고 보시면 되겠습니다.
코인 선물 레버리지란?
코인 선물 레버리지이란 쉽게 말해, 원금이상의 금액으로 투자할 수있게끔 만들어주는 선물거래 만의 고유 기능입니다. 레버리지 배율 설정에 의한 금액은 거래소에서 빌려주는 형태이며, 일반적으로 최대 100배까지 제공되지만, 바이낸스나 특정 거래소 같은 경우는 최대 125배까지 제공되기도 합니다.
하나의 예시로, 여러분들이 선물지갑에 1,000USDT를 보유하고 있고, 레버리지 10배로 특정 선물 코인을 매수하는 경우, 10,000USDT 상당의 금액으로 투자가 가능합니다.
마찬가지로, 10,000USDT에 해당되는 수익률을 얻을 수있으며, 선물코인 시세가 10%만 상승해도, 1,000USDT 상당의 수익을 얻을 수 있기도 합니다. (100% 수익)
- 코인 선물 레버리지 장점
코인 선물 레버리지 장점은 딱 한 가지 밖에 없습니다. 투자 시간 대비, 높은 수익률을 얻을 수있다는 것입니다. 왜냐하면, 원금 이상의 금액으로 투자할 수있게 만들어주기 때문입니다.
- 코인 선물 레버리지 단점
단 시간 대비 높은 수익률을 얻을 수있는 반면에 빠른 자산 손실도 가능하다는 점이 있습니다. 또한, 레버리지가 높아질 수록, 거래 하나의 대한 거래 수수료도 높아진다는 단점도 있습니다.
- 레버리지 사용에 따른, 수익 조건
위에서 말씀드렸다 싶이, 레버리지를 사용하면 수수료가 높아집니다. 여러분들이 레버리지를 사용하시면, 레버리지를 초과한 수수료 이상의 수익률을 달성해야 만이 선물 수익을 얻을 수 있습니다.
지정가, 시장가 = 0.02% 0.04% 였을 때, 포지션 진입 (지정가) + 포지션 종료 (시장가), 레버리지 10배로 했을 경우
단타 수익을 위해서는 코인 시세 변동이 0.6% 초과 시점부터 여러분들의 수익이 된다는 의미입니다. 0.6%가 변동하기 전에 포지션을 종료하시게 되시면, 손실이 발생한다는 의미입니다.
코인 격리 교차 모드란?
코인 선물 격리 교차 모드라는 두 가지 방식의 옵션이 있습니다. 쉽게 말해 다음과 같습니다.
격리모드는 청산이 발생했을 경우, 주문했던 거래 건의 대해서만 자산 손실이 발생합니다. 이 외 추가 자산 손실은 발생하지 않습니다.
격리와 달리, 교차모드는 청산이 발생했을 경우, 선물 지갑에 있는 자산까지 사용하는 모드입니다. 지갑 자산까지 사용하기 때문에 강제 청산의 위험성이 줄어든다는 특징이 있습니다.
특별한 경우가 있지 않는 이상은 격리모드를 선택합니다. 그렇지만, 선물 장투하시거나 물타기를 하시는 분들은 레버리지 저배율 교차방식을 사용하여, 거래를 하는 경우도 있습니다.
코인 선물 롱 숏이란?
코인 선물 롱 숏 이란 쉽게 말해, 롱 포지션은 시세가 상승했을 때 수익이 나는 포지션이며, 시세가 하락 했을 경우 손실이 납니다. 숏 포지션은 롱의 반대 개념이며, 시세가 하락해야 만이 수익이 나며, 상승하는 경우 손실이 발생합니다.
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코인 펀딩비란?
코인 선물에는 펀딩비라는 시스템이 존재합니다. 왜냐하면, 롱과 숏 포지션의 비율을 균등하게 맞춰주기 위함이기 때문입니다. 한 족 포지션으로 너무 몰려 있을 경우, 불안정한 시장이 되며, 현물 코인 시세와 많은 차이가 나기 때문입니다.
펀딩비가 음수인 경우, 숏이 롱 포지션에게 지불해야하는 수수료이며, 양수인 경우 롱이 숏에게 펀딩비를 지급해야합니다.
또한, 음수는 숏 포지션이 롱 포지션 비율보다 많다는 의미이기도 합니다.
포스트온리 리듀스온리란?
포스트 온리와 리듀스 온리 기능을 제공하지 않는 거래소도 있습니다.
- 포스트 온리 : 무조건 지정가로만 체결하겠다는 기능입니다. 포스트 온리를 체크하시고 거래하면, 지정가 수수료만 적용됩니다.
- 리듀스 온리 : 주문 실수 방지 기능입니다. 두 번이상의 동일한 중복 주문을 막아주며, 반대 포지션으로만 매매할 수있습니다.
FOK, IOC, GTC 주문이란?
GTC, FOK, IOC 총 3가지의 주문 옵션들이 있습니다. 이 주문 옵션도 마찬가지로, 제공하지 않는 거래소도 있습니다.
- GTC 주문 : 가장 일반적인 주문방식이며, 업비트 빗썸 등 국내 거래소의 주문 방식과 동일합니다.
- FOK 주문 : 내 주문 전체가 즉시 체결되지 않을 때, 자동으로 취소시켜버리는 옵션입니다. 반드시, 전체 수량이 한꺼번에 체결되어야 계약이 성립됩니다.
- IOC 주문 : 체결 뒤, 미체결된 부분은 즉시 자동으로 취소시켜버리는 주문 옵션입니다.
TP/SL이란?
코인 선물거래에는 TP와 SL이라는 기능이 있습니다. TP는 테이크프로핏의 줄임말이며, SL은 스탑로스의 줄임말입니다.
- 테이크프로핏 : 말그대로, 특정 가격이 됐을 때 예약 매도를 하는 기능입니다. (수익 예약)
- 스탑로스 : 마찬가지로, 특정 가격이 됐을 때 예약 매도를 하는 기능입니다. (손절 예약)
비트코인 선물거래 TP와 SL 관련해서는 코인 TP/SL 특징 포스트를 참고하신다면, 설정 방법과 장단점의 대해서 자세한 내용들을 확인하실 수 있습니다.
코인 선물 증거금이란?
코인 선물 증거금이란 쉽게 말해, 이용자가 거래하는 금액이라는 의미입니다.
마치며
지금까지 비트코인 선물거래란, 선물거래에 사용되는 선물 용어 10가지와 관련 내용의 대해서 자세한 내용을 알아봤습니다. 비트코인 선물은 참 매력적인 거래 플랫폼이면서도, 위험성이 매우 큰 거래이기 때문에 애초에 자신이 없으신 분들은 시작도 안하시는 것이 맞다고 생각합니다. 이상 이번 포스트를 마치도록 하겠습니다.
