비트코인을 투자하다 보면 일정 기간 동안 추세 방향 없이 특정 범위 내에서만 움직이는 경우가 있는데, 이러한 횡보 박스권 장에서는 어떻게 대응하고 매매하면 좋을지 이번 포스트에서 자세한 내용을 살펴보도록 하자.
박스권 차트란 무엇인가?
가격이 특정 범위 내에서 상승하거나 하락을 반복하며 횡보하는 구간을 박스권이라 하는데, 보통 저항선이라 부르는 상단선과 지지선 선인 하단선으로 구성되어 있다.
이러한 차트의 모습이 마치 상자에 갇혀 있는 것을 연상케 만들기 때문에 BOX라는 영어 이름이 지어졌는데, 일반적으로 뚜렷한 상승추세나 하락추세가 나타나지 않기 때문에 추세 방향을 잡기가 어려운 구간이기도 하다.
찾는 방법은?
차트상에서의 박스권 형태는 최소 2~3번 이상 가격이 반복적으로 움직이는 부분을 찾으면 되는데, 아래의 이미지와 같이 해당 구간이 발견된다면 저항선과 지지선, 두 개의 수평선을 그리면 된다.
예를 들어, 특정 암호화폐의 가격이 3만 달러 근처에 올라가면 하락하고, 이후 2만 5천 달러 부분에서 다시 올라오는 패턴을 반복해서 나타난다면, 2만 5천 달러를 지지선, 3만 달러를 저항선으로 해서 박스권 차트를 만들 수 있고 직접 트레이딩뷰와 같은 선긋기 도구를 활용하면 편하게 볼 수 있다.
1시간, 4시간, 1일봉 차트의 박스권 모양
시간대 별로 여러 모양의 박스권 차트가 만들어지는데, 일봉 차트는 몇 주 혹은 몇 달에 걸친 큰 박스권의 모양이 그려지는 반면에 4시간봉이나 1시간봉 등의 단기적인 차트는 더 세밀하게 등락하는 모양으로 만들어진다.
즉, 시간봉 설정이 길어질수록 움직임의 파동이 더 길어지는 모습을 확인할 수 있고 반대로, 짧아질수록 위아래 등락이 더 많이 발생하는데, 장투 혹은 단타 하는지의 따라서 적절히 시간봉 선택해서 박스권 매매에 진입하면 좋을 것 같다.
박스권 매매의 기본적인 방법은?
등락폭이 자주 나타나는 비트코인 기준으로 해서, 실제로 박스권 차트가 나타났을 때 어떻게 매매하면 좋을지 아래에서 기본적인 방법들을 알아보도록 하자.
저점 매수 고점 매매
박스권 투자에 있어서 가장 기본이 될 수 있는데, 싸게 사고, 비싸게 파는 것이다. 즉, 박스권 하단에 왔을 때 매수하고 상단에 왔을 때 매도하는 반등 매매를 반복해서 노리는 것이다.
하단 지지선에서 반등하고 상단 저항선에서의 하락이 반복된다면 하단부에서 매수세가 상승하며, 상단 부근에서는 매도세가 강해지는 것이 일반적이기 때문에 이러한 약간의 변동성을 통해 수익을 내는 것이다.
참고로, 현물거래로 발라먹는다고 한다면 씨드가 적을 경우 수익의 대한 큰 체감이 없을 수 있는데 만약 그런 경우에는 선물거래 레버리지 거래를 통해 위아래로 크게 발라먹음으로써 만족스러운 결과를 얻을 수 있다. 이와 관련해서는 블로그 검색 기능을 통해 여러 정보를 얻을 수 있다!
박스권에서 돌파하는 경우
언젠간은 상단 돌파하여 박스권이 끝나기 마련인데, 가격이 상단 저항을 강하게 뚫고 올라가면 새로운 상승 추세가 시작되고, 반대로 하단 지지를 뚫고 내려가면 하락 추세로 전환될 가능성이 높다.
이를 이용하는 것이 박스권 돌파 매매 전략이며, 상단 돌파 시에는 매수 진입하여 추세를 추종하고, 하단 이탈 시에는 손절하거나, 상황에 따라 선물 숏 포지션 진입을 통해 하락 추세를 수익을 노릴 수 있다.
가짜 돌파인 경우
상승과 하락 돌파의 박스권 매매에서도 예외적으로 실패하는 상황이 발생할 수 있는데, 대표적인 예가 가짜 돌파인 경우다. 예를 들어 상단 돌파를 확신하고 진입했는데 알고 보니 개미 털기성 가짜 돌파라서 금세 가격이 다시 내려와버리거나, 하단 이탈인 줄 알고 손절했더니 바로 회복하는 상황이 발생할 수 있다.
예를 들어 박스 하단 부분을 살짝 깨서 하락했는데 거래량이 평소보다 늘지 않고 곧바로 큰 양봉이 나와 다시 박스 안으로 복귀한다면, 이는 베어 트랩일 가능성이 높다. 반대로 상승할 때도 거래량이 실리지 않는다면 가짜 돌파일 가능성이 있기 때문에 리테스트 충분히 하고 추세를 타는 것이 좋다.
결국 진짜 돌파하는 경우는 위 이미지처럼 이전보다 큰 거래량이 터지면서 박스권을 깨고 상단 돌파하는 것이 대부분이기 때문에 참고하면 좋을 것 같다.
박스권 선물 차트 매매인 경우
선물거래의 경우 변동성이 더 높은 시장이기 때문에 현물보다 박스권 형성이 불안정할 수 있으나 나타나지 않는건 아니다. 아래에서 자세히 살펴보도록 하자.
롱과 숏 진입 타이밍
쉽게 말하면 박스권 상단의 저항선에 가격이 닿으면 숏 포지션을 잡고, 하단의 지지선에 닿으면 롱 포지션을 잡는 방식의 매매 방법이다.
이는 가격이 그 범위 안에서 움직이는 한 반복 진입하여 작은 변동폭도 수익을 낼 수 있는데, 예를 들어 저항선 부근에서 매도 진입 후 하락하면 이익 실현하고, 지지선 부근에서는 매수 진입 후 반등하면 이익 내는 방식이다.
이러한 박스권 매매법은 차트 추세 예측을 하지 않아도 되며, 긴 횡보장에서는 초보자들도 비교적 쉽게 따라 할 수 있기도 하다.
다만 주의할 부분은 두 세 번 이상의 가격 반전으로 상하단 레벨이 확인된 이후에 진입하면 성공 확률이 높기 때문에 이탈 조짐이 보일 경우 빠르게 포지션을 정리하는 판단을 해야 한다.
거래량, 캔들 마감, 리테스트 여부로 가짜 돌파 파악하기
찐인지 가짜인지는 거래량이나 캔들의 마감, 리테스트 여부 정도만 파악하면 성공률이 높아질 수 있는데, 각각 어떤 부분을 참고해야 하는지를 아래에서 보도록 하자.
거래량일 때
앞서 말했듯이 찐 추세 전환이라면 평소보다 큰 거래량이 동반되는 경우가 많은데 만약 증가 없이 가격만 상승 돌파한 경우 가짜 돌파일 확률이 다.
실제로 박스권 상단을 위로 뚫는데 거래량이 박스권 횡보 거래량과 비슷한 정도이거나 낮은 경우라면, 이는 세력이 붙지 않은 가짜 신호로 볼 수 있다.
캔들이 어떻게 마감되었는지
시세가 저항선을 넘어섰더라도 캔들 봉이 해당 저항 위에서 완전히 안착하지 못하는 경우에도 가짜 돌파일 가능성이 존재한다.
예를 들어 일봉 차트에서 상단을 돌파했지만 윗꼬리를 길게 달면서 저항선 맞고 아래로 내려가 마감한 경우, 시장의 반락 압력을 보여주는 것으로 가짜 돌파 가능성이 크다. 따라서 확실한 봉 마감을 보고 진입 여부를 판단하는 보수적 접근이 유리하다.
리테스트 확인 후 진입
찐 상승 돌파인 경우 새로운 저항선으로 형성되는데, 보통 여러 차례 리테스트하고 안정되는 것이 일반적이다. 반대로 돌파했으나 곧바로 가격이 다시 박스권 안으로 내려온다면 실패한 돌파에 해당된다.
즉, 상단 돌파 후 지지 테스트에 성공하여 그 위에 머무르는지, 하단 이탈 후 저항 테스트에 실패하여 다시 아래로 내려오는지를 확인하면 돌파의 신뢰도를 판단할 수 있다.
손절과 익절 라인 잡기
출처 ㅡ 트레이딩 뷰 iplja0U5
어떤 방식으로 매매를 하든 리스크 관리와 빠른 판단력은 아주 중요한 부분이라 생각하는데, 예를 들어, 수익 보고 있는 상황에서 더 먹고자 하는 욕심 때문에 손절을 보거나 손실을 덜 보려고 존버하다가 손실을 보는 경우가 있기 때문이다.
보통, 손절은 박스권에서 벗어난 부분을 각각 걸어둔다. 선물 롱 숏의 경우는 각 포지션 별 손실 부분에 해당되는 박스권 밖의 영역에 맞춰서 설정하면 되는데 보통 2~3%정도 기준을 잡고 스탑로스나 리밋을 걸어두면 된다.
수익도 상승돌파를 기다리면서 한번에 챙기려는 욕심은 버리고, 위 이미지에 있는 것처럼 중단에 왔을 때 1차 청산하고 상단 쯤 오거나 돌파했을 때 2차로 모두 매도하는 쪽을 추천한다.
트레이딩뷰 차트에서 박스권 자동 탐지 인디케이터 설정하기
트레이딩뷰 차트 도구를 활용하면 박스권 매매를 한층 더 간단하고 쉽게 매매할 수 있다. 우선, 트뷰의 커뮤니티 페이지에서 공유되고 있는 자동 박스권 탐지 인디케이터를 사용하면 미리 적용된 차트를 쉽게 적용시켜 매매에 도움될 수 있고, 차트에 일일이 선을 긋지 않아도 횡보 구간 식별과 돌파 감지가 자동화되어 편리하다.
또한 알림 기능도 제공되며 설정하는 경우, 박스권 이탈 시 즉각 대응할 수 있기도 하다. 예를 들어, 비트코인 가격이 10만달러에서 하락한 경우 해당 조건에 도달하자마자 특정 팝업이나 푸시 통지 등을 통해 알려주기 때문에 돌파 순간을 놓치지 않을 수 있다.
또한, 특정 가격, 지표 신호, 추세선 터치 등 다양한 조건으로 알람을 만들 수 있기 때문에 박스 상단 또는 하단 부근에 가격 알람을 미리 걸어 두면 모니터링을 계속 하지 않고도 중요 돌파 상황을 포착할 수 있다.
마치며
지금까지 박스권 차트가 무엇인지의 대한 개념과 기본적인 매매 방법 등의 대해서 자세한 내용을 살펴봤는데, 어찌 됐든지 가까운 미래에 추세 전환이 찾아올 가능성이 높다는 것을 의미하고 있다는 점을 알고 있으면 좋을 것 같다. 이상 끝.
