암호화폐의 파생된 상품으로 알려진 비트코인 선물거래는 일반적으로 현물 코인을 구매하는 방식과 많은 차이점을 가지다 보니, 이번 포스트에서 알아보는 자세한 시작 방법을 통해 숙지하는 것이 좋다. 아래에서 자세한 내용을 알아보도록 하자.
비트코인 선물거래 하는법: 등록부터 주문 실행 방법까지
비트코인의 파생된 시장에서 거래를 시작하기 위해서는 선물거래를 지원하는 거래소의 입출금을 위한 계좌부터 생성한 다음에 주문 실행 방법들을 이해해야 되는데, 아래에서 자세한 과정들을 살펴보자.
계정 생성하기
가래소 가입 페이지로 이동하면 휴대전화 혹은 이메일 계정을 통해서 등록 할 수 있다. 트래블룰이 승인된 해외 거래소 특성 상 기본적으로 KYC 인증을 진행해야하기 때문에 가입 즉시 완료하도록 한다.
여기서 요구하는 조건으로는:
- 선물거래를 투자하는 거주자 증명이 가능한 본인의 신분증
- 세금, 공과금 납부 내역서
2번째의 경우는 본인 신분을 증명할만한 것이 없는 경우에 대체 방안으로 제출할 수 있다. 또한 생성한 계정을 로그인한 다음에 이용자의 자산 보호를 위한 보안기능을 미리 설정해두면 외부 해킹으로부터 보호하는데 좋다,
입금을 완료하고 Futures Account에 보증금을 채우기
Futures Account란 직역하는 그대로 선물 계좌를 의미하며, 시장에서 주문을 실행하기 위해서는 최소 조건의 마진을 보유하고 있어야 하는데, 국내 거래소에서 선물거래소로 입금을 진행하고, 입금 코인을 매도함으로써 USDT를 가지고 있으면 비트코인 선물거래 시작을 위한 최소 조건에 충족한다.
입금한 암호화폐를 USDT 테더로 바꾸는 방법
컨버트 (Convert)와 스팟거래 (Spot) 두 가지 방법 중 하나를 선택하고, 스왑 혹은 매매함으로써 테더 USDT를 얻을 수 있다. 일반적으로는 수수료가 발생하지 않는 컨버트가 가장 빠르고 간편하다보니 많이 사용하는 플랫폼이다.
상단 메뉴 중에서 Trade > Convert 순서로 클릭한다. 그럼 우측 이미지와 같이 1:1 스왑 거래를 통해 USDT 코인으로 바꿔줄 수 있다. 교환된 암호화폐는 Spot Account에 보관되어 있다. 이를 Futures Account로 이체를 해야 한다. Spot 자산 페이지에 접속하면 ‘Transfer’ 버튼을 확인 할 수 있다.
위 이미지와 같이 Spot 계좌에서 USDT-M Futures로 각각 설정하고, 코인은 USDT, 아래에 Confirm 버튼을 클릭하면, 마진을 채우는 방법의 대해 모든 설명이 끝났다.
다음은 비트코인 선물 주문의 설정 방법과 실행 하는 방법의 대해서 자세한 내용을 알아보자
포지션 별 주문 설정과 실행 하는법 *중요*
BTC의 선물거래 시장의 위치는 상단에 있는 ‘Trade’ 메뉴에서 ‘Futures’ > ‘BTC/USDT’ 숫자로 적혀있는데 순서대로 클릭하면 이동 할 수 있다. 참고로, 최대 125배까지 지원하는 선물거래이며, 각 포지션 별로 설정할 수 있고, 아래의 순서대로 나열되어 있는 탭을 누르면 자세한 내용을 확인할 수 있다.
1. 교차모드와 격리모드를 설정하기
격리 마진모드는 포지션에 묶여있는 돈만 사용한다는 의미고, 교차는 지갑에 있는 USDT까지 활용하여 주문을 넣는 방식이다. 보통은 전자를 선택한다.
바로 나타나는 페이지에서 우측 레이아웃 보시면 ‘Isolated’란 부분이 있는데 클릭하면, 교차 격리 모드의 설정 팝업창이 나타나며, 여기서 ‘Isolated’를 활성화 해주고, 아래의 ‘Confirm’ 버튼을 누르자.
2. 레버리지 넣어주기
비율은 1부터 125까지 다양한 숫자로 나열되어 있는데 높아질수록 보유한 선물거래 포지션의 리스크가 높아진다는 것을 뼈속까지 알고 있어야 한다.
우측에 보면 빨간색으로 표시된 부분 중 Long 20x 혹은 Short 20x란 부분을 확인 할 수 있다. 롱으로 거래한다면, Long을 클릭하고, 숏으로 한다면 Short를 클릭하면 된다.
누르면, 팝업창이 나타나는데 일반적으로는 10배 ~ 20배 사이 정도로 두고 설정하는 편이지만, 조금 더 큰 안정성을 원하는 거래자의 경우는 2~5배 정도의 저배율을 선호한다.
3. Limit과 Market 사용 방법
선물거래를 하기 위해 여기에 방문했다면, 최소 한번이상은 코인을 해봤을거라 생각한다. 거래하기 전에 가장 먼저 보는 용어가 지정가와 시장가, 이 2가지인데 각각 똑같은 구조로 작동된다고 알고 있으면 빠른 이해가 가능하다.
Limit에다가는 단순하게 Price 값하고 Cost (수량)만 넣어주기만 하면 되고, 각각 얼마에 구매하고 싶은지의 대한 가격과 이에 따른 수량을 뜻한다. 반대로, Market은 호가창을 그대로 사버리는 방식이기 때문에 별도로 설정해줄 부분은 없다.
4. 예약 매도 기능을 활용하는 방법
목표로 하는 가격이 있다면, 해당 시세에 자동으로 판매할 수 있는 기능을 지원하는데, 갑작스러운 폭락장에 대비하여 자산 손실을 최대한 방지할 수 있는 역할로 활용된다.
앞으로 들어가고자 할 각 포지션에 알맞은 쪽을 설정하면 되는데, 여기서 롱포인 경우라면 Long을 설정하고, 숏포인 경우라면 Short를 누르면 된다.
5. 체결 방식의 원리를 이해하기
현물거래소와는 다르게 다양한 체결 방식의 기능을 지원하는데, 큰 변동성 시장에서 특정 체결방식이 유용할 수 있기 때문에 적절히 활용하면 매매에 큰 도움을 얻을 수 있다.
보통은 GTC 모드로 적용되어 있는 것이 기본이며, 이 외에 FOK와 IOC가 존재하는데 한번에 체결되기 원하거나 일부 체결 후 즉시 취소하고 싶을 때 사용한다.
위 5가지를 이해하고 모두 다 적용했다면 마지막으로 주문을 시작할 수 있는 단계다. 보통 시세 하락과 상승의 따라서 수익 혹은 손실 방향이 결정되는 2가지 포지션이 존재하는데, 아래의 이미지에서 확인할 수 있다.
중개 거래를 제공하는 대가로 거래소마다 다 다른 수수료율이 적용되고 이의 추가 비용을 내야 하는데 포지션을 종료할 때 한번에 부과되니 참고했으면 좋겠다.
설정과 입력이 제대로 되었는지 다시 한번 되돌아보기
최종적으로 정상적으로 모두 설정 혹은 기입되었는지를 확인해보도록 하자. 초보자인 경우 0하나 더 붙이거나 하는 등의 다양한 실수 때문에 원하지 않는 손실이 발생할 수 있기 때문이다.
과거 작서 시점 기준으로, BTC 시세가 29009달러이며, 29010달러에 롱 포지션으로 진입하고자 할 때, 29010 달러를 입력하고 아래의 ‘Buy long’ 버튼을 누른다.
여기서 팝업창이 하나 나타나는데, 각각 아래와 같은 뜻을 포함하고 있다.
- Open Price : 내가 진입하고자 하는 지정가격
- Current Price: 현재 코인 시세
- Amount : 코인 수량
- Margin : 진입 증거금
- Liq.price : 청산가격
부분에 틀린 부분이 없는지 다시 한번 체크하고 ‘Confirm’ 버튼을 누르면 된다.
선물 포지션 청산하기
투자 후에 목표로 한 특저 PnL에 도달했을 경우 현재 보유 중인 포지션을 정리 해야 수익 혹은 손실이 발생한다.
주문 체결 후 즉시 좌측 하단에서 실시간 내역에서 확인할 수 있고, 우측에보면 수익률과 수익금, 마진비율 주요 사항 총 3가지를 확인할 수 있는데 각각 다음과 같은 의미를 뜻한다.
- Unrealized PnL : 미실현 수익금 (거래 종료 시 얻는 손수익)
- ROE : 수익률
- Margin ratio : 마진비율이며 높아지면 청산 위험성이 높아진다.
이 외에도 Liq Price와 같은 실시간 확정되는 청산가격과 현재 포지션의 위험율을 나타내는 MMR, Entry price는 진입가, Mark Price는 거래소의 기준으로 정한, 공정한 선물거래 시세를 의미한다.
여기서, 우측에 바로 보이는 ‘Flash close’는 시장가로 청산시키는 기능이며, ‘Close’는 가격을 지정해서 판매하는 버튼이다. 참고로 지정가는 직접 시세를 입력하면 그 가격에 맞춰서 체결된다.
지정가 매도하면 내가 입력한 지정가 판매금액하고, 이 가격에 판매하면 얼마나 수익을 얻을 수 있는지 확인할 수 있다. ‘Confirm’ 버튼을 누르면 해당 가격에 매도된다.
이상, 지금까지 아주 기본적으로 알아야 할 상식들의 대해서만 알아보았는데, 다음은 선물 거래 하는 방법에 몇 가지 도움되는 사항들을 알아보자.
비트코인 선물거래에 유용한 참고사항
비트코인 선물거래 방법의 대한 내용 중, 기능의 대해 몇 가지 참고해야 할 부분이 있고, 이러한 부분을 이해하시면 추후 포지션의 리스크의 대해서 더 효율적인 관리가 가능하다.
1) 격리 마진 추가와 교차 모드 무슨 차이인가요?
격리 모드로 주문하면 중간에 마진을 보충할 수 있는 기능을 사용 할 수 있다. 추가하면, 강제청산가의 기준을 더 낮춤으로써 위험성을 낮출 수 있고, 기능에 있어서는 교차모드와 동일하게 작동된다. 결론은 전자는 수동적으로 추가하는 방식이며, 후자는 자동으로 보충되는 방식이라는 점 하나다.
2) 물타기와 마진 추가 어떤 쪽이 좋나요?
물타기는 내 모든 포지션의 모든 평균 단가 시세와 청산가 두 가지를 소폭 낮춰주지만, 마진 추가는 청산가만 대폭 낮춰준다. 전자는 수익분기점이 가깝다는 장점이 있는 반면에 엄청난 시세 변동성의 대해서는 후자보다 못하다는 단점을 가진다.
개인적으로는 큰 변동성이 있는 날에는 시장에 즉각적으로 대응하여, 물타기 하거나 손절 후 저점 두 가지 방법을 적절히 활용하는 쪽을 추천한다.
3) 선물 단타 시 참고해야 할 거래 비용
단타 투자자 분들은 반드시 레버리지가 포함된 수수료 비용을 정확하게 알고 있어야 하는데 실제 ROI 수익률은 거래 비용이 제외되지 않은 금액을 표시하기 때문이다.
코인 선물거래 시장은 어떻게 분석하나요?
위에서도 말했지만 선물 시장의 분석은 거래 주문을 실행 할 떄 중요한 요소로 적용되는 기술적 분석 도구로 사용된다. 여기에는 기술지표와 비트코인의 과거 차트 패턴, 선물 시장의 심리 파악, 헷징 전략 등 다양한 요소들이 포함되어 있다.
1) 기술지표 별 특징
대부분의 거래소들은 트레이딩뷰 (Tradingview)라는 제3자의 API를 호출하여 시장 시세의 차트를 표시하는데, 여기에는 수십가지이상의 다양한 기술지표들이 존재한다.
거래 페이지에 있는 차트 화면에서 Indicators란 아래에 표시되어있는 부분 모두가 선물 거래 시장의 기술적 분석으로 활용되는 도구들이다. 여기서 모든 지표를 활용하지 않아도 되지만, 최소 RSI나 볼린저밴드 등의 자주 사용되는 아래의 지표들은 알고 있으면 거래에 많은 도움을 얻을 수 있고, 각각 다음과 같은 의미를 포함하고 있다.
| 기술 지표 | 특징 요약 |
|---|---|
| Chande Momentum Oscillator | 가격의 모멘텀을 측정하며, RSI와 유사하지만 상승일과 하락일을 모두 계산에 사용합니다. |
| Chop Zone | 시장이 변동성이 적고 옆으로 거래되는지 여부를 결정합니다. |
| Choppiness Index | 시장이 추세인지 범위 내에 있는지를 나타냅니다. 높은 값은 범위 내 거래를 의미합니다. |
| Commodity Channel Index (CCI) | 새로운 추세를 식별하거나 평균에서 상당히 벗어난 경우 극단적인 조건을 알립니다. |
| Connors RSI | 상대 강도 지수(RSI), 가격의 상승 및 하락 연속성, 가격 변화율을 결합합니다. |
| Coppock Curve | 강세장 시장의 시작을 식별하는 모멘텀 지표입니다. |
| Correlation – Log | 자산 가격의 로그 상관관계를 다른 자산이나 지수와 비교하여 측정합니다. |
| Correlation Coefficient | 두 자산 간의 상관관계 정도를 -1부터 1까지 수치로 나타냅니다. |
| Accelerator Oscillator | 현재 시장 구동력의 가속 또는 감속을 평가합니다. |
| 기술 지표 | 요약된 특징 |
|---|---|
| Money Flow Index | 거래량을 고려하여 가격과 거래량의 상호작용을 측정하는 지표입니다. |
| Moving Average | 자산 가격 데이터의 지정된 기간 동안의 평균을 나타내며 추세 방향을 파악하는 데 사용됩니다. |
| Moving Average Adaptive | 시장 변동성에 따라 조정되어 더 정확한 평균을 제공하는 이동 평균입니다. |
| Moving Average Channel | 두 개의 이동 평균을 통해 만들어진 채널로서 지지와 저항 수준을 나타냅니다. |
| Moving Average Double | 두 개의 다른 기간의 이동 평균을 사용하여 추세의 변화를 식별합니다. |
| Moving Average Exponential | 최근 데이터에 더 많은 가중치를 두어 계산된 이동 평균입니다. |
| Moving Average Hamming | 해밍 창을 사용하여 더 매끄러운 이동 평균을 생성합니다. |
| Moving Average Multiple | 다수의 이동 평균을 결합하여 추세의 강도를 파악합니다. |
| Moving Average Triple | 세 개의 이동 평균을 결합하여 추세의 변화를 식별합니다. |
| Directional Movement | 자산의 가격 방향과 추세의 강도를 측정합니다. |
| Double EMA | 이중 지수 이동 평균으로, 더 빠른 반응성을 가지고 있습니다. |
| Ease Of Movement | 가격 변동과 거래량의 관계를 통해 자산의 이동 용이성을 평가합니다. |
| Elder’s Force Index | 가격 변동과 거래량을 결합하여 구매력과 판매력을 측정합니다. |
| EMA Cross | 두 개의 지수 이동 평균의 교차로 추세 전환 신호를 제공합니다. |
| Envelopes | 이동 평균 주위에 설정된 밴드로, 가격의 상대적인 과매수 또는 과매도 조건을 나타냅니다. |
| Fisher Transform | 가격을 확률론적 신호로 변환하여 극단적인 가격 변동을 식별합니다. |
| Guppy Multiple Moving Average | 여러 단기 및 장기 이동 평균을 사용하여 추세의 변화를 분석합니다. |
| Historical Volatility | 과거 가격 데이터를 기반으로 한 자산의 변동성을 측정합니다. |
| Hull Moving Average | 전통적인 이동 평균보다 더 빠르게 신호를 제공하여 추세를 파악합니다. |
| Ichimoku Cloud | 여러 이동 평균을 포함하고 이를 통해 지지/저항 수준과 모멘텀을 나타내는 복합 지표입니다. |
| Keltner Channels | 평균 가격 변동을 기반으로 한 채널로서 추세와 변동성을 나타냅니다. |
| Klinger Oscillator | 거래량을 사용하여 장기 추세의 방향을 결정하는 오실레이터입니다. |
| Know Sure Thing | 여러 추세 지표를 복합적으로 이용하여 모멘텀을 측정합니다. |
| Least Squares Moving Average | 최소 제곱법을 이용하여 계산된 이동 평균으로, 추세선에 가깝게 데이터를 맞춥니다. |
| Linear Regression Curve | 가격 데이터를 가장 잘 설명하는 직선을 찾아 추세를 나타냅니다. |
| Linear Regression Slope | 선형 회귀선의 기울기를 통해 추세의 방향과 강도를 측정합니다. |
| MA Cross | 두 이동 평균의 교차를 통해 추세 변화를 식별합니다. |
| MA with EMA Cross | 단순 이동 평균과 지수 이동 평균의 교차를 통해 신호를 생성합니다. |
| MACD | 두 지수 이동 평균의 차이를 이용하여 추세의 강도와 방향을 나타냅니다. |
| Majority Rule | 다수의 지표가 제시하는 추세 방향에 따라 결정을 내리는 전략을 의미합니다. |
| Mass Index | 가격 범위의 확장과 수축을 측정하여 추세 전환을 예측합니다. |
| McGinley Dynamic | 시장 속도에 맞춰 조정되는 독특한 이동 평균입니다. |
| Median Price | 특정 기간 동안의 고가와 저가의 중간 값을 나타냅니다. |
| Momentum | 자산 가격의 변화 속도 또는 추세의 강도를 나타냅니다. |
각 요약된 특징을 참고하여, 어느 인디케이터를 참고하면 좋을지, 여러분들 만의 전략을 계획하고, 추후 실제 선물 거래에 적용 함으로써 신뢰성이 높은 인디케이터를 하나 하나 수집해서 주문을 실행하면 거래의 성공률을 올려 볼 수 있다고 생각한다. 다음은 실시간 포지션 비율을 참고하여 선물 시장의 심리를 참고해보는 방법이다.
2) 각 포지션의 비율을 참고하기
오더북 아래에는 실시간 비율을 확인 할 수 있는데, 예를들어, Buy 쪽이 더 많은 경우 롱 포지션에 몰려있다는 것을 의미하며, 시세가 하락할 확률이 높다는 것을 예상해볼 수 있다.
반대로, Sell인 경우 상승할 것을 암시해볼 수 있기도 하다. 이러한 이유는 비율이 한 쪽으로 몰려 있으면, 수익을 내는 투자자가 많음의 따라 거래소가 손실을 크게 보기 때문이다. 이는 100% 신뢰성이 있는 전략은 아니며, 이러한 부분도 같이 참고하여 지표로 삼아보시면 좋을 수 있다.
3) 과거 차트 패턴을 활용하기
거래 시장은 꾸준히 동일한 차트 패턴으로 반복되고 있고, 특정 패턴을 파악하고 있음의 따라 미래에 어떤 추세의 방향으로 나아갈 것인지 예측해볼 수 있는데, 현재 가장 대표적으로 유명한 패턴은 컵앤핸들 혹은 헤드앤숄더 등 정도이며, 기본 상식인 모든 패턴 종류를 참고하면 더 다양한 내용들을 확인 할 수 있다.
여기서 핵심 포인트는 선물 거래 고수 분들은 자신 만의 과거 패턴들을 정의하여 실제 주문에서 활용한다는 것이다. 대표적으로 워뇨띠란 인물이 있고, 그는 온라인에서 알려지지 않은 자신 만의 다양한 과거 패턴 데이터를 보유하고 있을 것으로 예상된다. 또한 이 데이터는 그 누구에게도 공개되지 않는 다는 점을 알고 있어야 한다.
4) 도미넌스를 분석하기
비트코인 도미넌스의 상승과 하락의 따라 BTC 현물 시세가 상승 혹은 하락에 직결된다. 또한, 현물과 선물 시장 간에 직접적인 영향을 끼치며, 대게 현물시장의 변동성이 먼저 반응하고, 선물시장이 그대로 따라가기 때문에 사전에 어느 포지션으로 진입해야 하는지 예측해볼 수 있다.
5) 단타를 위한 성공률을 높이는 선물거래 방법
단타 특성상, 이런저런 자세한 정보들을 신경 쓸 틈이 없기 떄문에 RSI와 실시간 포지션 비율 두 가지만 참고하면 된다.
너무 한 쪽으로 몰려있고, 과매수 상태인 경우라면 반대의 포지션으로 들어가서 빠르게 치고 빠져나오면 된다. 여기서 중요한 핵심 포인트는 수익의 욕심 때문에 존버를 더 하는 경우이지만, 5만원이든 10만원이던 익항옳 (익절은 항상 옳다)이라는 점을 알고 있으면 좋다.
코인 선물 거래 하는 방법에 있어서 가장 위험하게 봐야할 부분들은?
청산 : 강제청산은 내 포지션이 강제로 취소되기 때문에 강제청산가를 항상 머리속에 기억해두셔야 됩니다.
시장가 지정가 : 급할 땐 시장가로 매매합니다. 수수료가 더 비싸지만, 손실금을 최대한 줄이기 위해서는 빠른 매매가 가능한 시장가가 좋습니다.
모바일 어플에서도 쉽게 시작할 수 있나요?
코인 PC 버전 선물 거래 뿐 만아니라, 모바일 어플에서도 이용 할 수 있지만, 위치가 조금씩 다르기 때문에 사용법을 숙지할 필요성이 있습니다. 이와 관련해서는 블로그 검색을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.
수수료 비용이 많이 들어가나요?
각 선물거래소마다 정해져있는 수수료가 존재하지만, 거의 대부분 비슷비슷한 수준입니다. 또한, 해당 글에서는 비트겟 기준으로 작성되었으며, 수수료 글을 참고하시면 자세한 가이드를 확인 할 수 있습니
다.
컨버트 수수료는 얼마인가요?
무료입니다. 언제든지 교환하셔도 됩니다.
참조
- https://www.bitget.com/en-GB/futures/usdt/BTCUSDT 비트코인 선물거래 하는법을 해당 거래 페이지로 예시 설명
- https://www.okx.com/learn/best-crypto-indicators-trading 8가지 인디케이터의 특징
- https://coindcx.com/blog/cryptocurrency/10-best-indicators-for-crypto-trading/ 10가지 인디케이터의 특징
