요약 설명
- 코인 선물 계약 거래를 시작하기 위해서는 1) 계정 2) 선물 계정의 가상자산 3) 계약 거래의 주요 메커니즘 이해가 필요합니다.
- 코인 선물의 대한 모든 단계 별 하는법은 1) 등록 방법 2) 입출금 방법 3) 주문 실행과 포지션 관리 방법 총 3가지의 내용을 설명합니다.
- 암호화폐 선물거래는 많은 리스크가 있는 상품이기 때문에 손절매나 마진 추가와 같은 고급 기능을 사용 할 필요성이 있습니다.
소개
비트코인 선물거래를 시작하기 위해서는 1.선물거래소의 아이디를 생성하고 고객확인제도를 인증 2.화이트리스트로 등록된 해외 암호화폐 거래소로 가상자산을 입금과 선물 계정으로 자산을 이체 3.선물 계약의 주요 기능들의 사용 방법을 알아야 하고, 주문을 실행하기 4. 주문한 거래의 실시간 선물 포지션 내역의 관리. 총 4가지의 방법들을 진행해야 합니다.
또한, 이들은 기본적으로 준비해야 하는 단계일 뿐이며, 선물 시장에서 살아남기 위해서는 다양한 매매 전략 시도 하는법과 기술적인 분석의 자세한 방법 혹은 나만의 분석 도구 활용법, 손실이 나고있을 때나 수익이 발생했을 때 어떻게 대응할 것인지 등의 다양한 활용법 대해서 자세한 계획을 가지고 있어야 자산 손실을 최대한 줄이거나 수익을 낼 수가 있습니다. 이번 게시글에서는 코인 선물 하는법 및 선물 주문 실행 시, 중요하게 참고 해야 할 부분들의 대해서 자세한 내용을 살펴보겠습니다.
비트코인 선물거래 하는법: 각 단계 별 자세한 설명과 주요 정보
1) 계정 생성하기
가래소 가입 페이지로 이동하시면 휴대전화 혹은 이메일 계정을 통해서 가입할 수 있습니다. 트래블룰이 승인된 해외 거래소 특성 상 기본적으로 KYC 인증을 진행해야하기 때문에 가입 즉시 KYC를 진행합니다.
2) 입금을 완료하고 Futures Account에 보증금을 채우기
모든 과정이 완료되었다면 로그인을 진행하고, 선물거래 시작 전에 자산 보호를 위한 보안기능까지 설정해두시면 좋습니다. 또한, 국내 거래소에서 선물거래소로 입금을 진행하고, 입금 코인을 매도함으로써 USDT를 얻습니다.
- 입금한 가상자산은 어떻게 USDT 테더로 바꿀 수 있나요?
암호화폐는 컨버트와 스팟거래 두 가지 방법 중 하나를 선택하고, 교환 혹은 매매함으로써 테더 USDT를 얻을 수 있습니다. 일반적으로는 컨버트가 가장 빠르고 간편하다보니 많이 사용하는 플랫폼입니다.
상단 메뉴 중에서 Trade > Convert 순서로 클릭합니다. 그럼 우측 이미지와 같이 1:1 스왑 거래를 통해 USDT 코인으로 바꿔줄 수 있습니다. 교환된 암호화폐는 Spot Account에 보관되어 있습니다. 이를 Futures Account로 이체를 해야 합니다. Spot 자산 페이지에 접속하면 ‘Transfer’ 버튼을 확인 할 수 있습니다.
위 이미지와 같이 Spot 계좌에서 USDT-M Futures로 각각 설정하고, 코인은 USDT, 아래에 Confirm 버튼을 클릭하면, 마진을 채우는 방법의 대해 모든 설명이 끝났습니다. 다음은 비트코인 선물 주문의 설정 방법과 주문을 실행 하는법의 대해서 자세한 내용을 알아보겠습니다.
3) 포지션 별 주문 설정과 실행 하는법
BTC의 선물거래 플랫폼 위치는 상단에 있는 ‘Trade’ 메뉴에서 ‘Futures’ > ‘BTC/USDT’ 숫자로 적혀있는 순서대로 클릭합니다.
바로 나타나는 페이지에서 우측 레이아웃 보시면 ‘Isolated’란 부분이 있습니다. 클릭하면, 교차 격리 모드의 설정 팝업창이 나타나며, 여기서 ‘Isolated’를 활성화 해주고, 아래의 ‘Confirm’ 버튼을 누릅니다.
빨간색으로 표시된 부분 중 Long 20x 혹은 Short 20x란 부분을 확인 할 수 있습니다. 롱으로 거래한다면, Long을 클릭하고, 숏으로 한다면 Short를 클릭하면 됩니다.
누르면, 최대 125배까지 설정 가능한 레버리지 배율의 팝업창이 나타납니다. 일반적으로는 10배 ~ 20배 사이 정도로 두고 설정하고, 저배율로 시작하시는 분들은 2~5배 정도로 설정합니다.
코인 선물에 있어서 지정가 시장가는 여러 분들이 잘 알고 계시는 현물 거래와 100% 동일하게 작동됩니다. Limit은 그냥 단순하게 Price 값하고 Cost (수량)만 넣어주시면 됩니다. Market은 호가창을 그대로 사버리는 방식이기 때문에 별도로 설정해줄 부분은 없습니다.
다음은 손절매 설정을 위한 스탑로스 테이크프로핏 기능입니다. 코인 선물 각 포지션에 알맞은 쪽을 설정해야 합니다. 롱포인 경우라면 Long을 설정하고, 숏포인 경우라면 Short입니다.
체결방식은 일반적으로 GTC 모드를 사용하지만, 경우의 따라서 FOK IOC를 선택해야할 때가 있지만, 특별한 경우가 아니라면, GTC로 사용합니다.
최종적으로 지금까지 모든 설명대로 선물 포지션의 설정을 완료 했다면, 아래의 Buy long 혹은 Sell short를 클릭하면 주문이 실행되며, Limit을 통해 포지션을 주문한 경우에는 가격이 체결될 떄 까지 주문 대기 상태로 유지되며, 체결이되면 Positions탭에 활성화된 내역을 확인 할 수 있습니다.
4) 설정과 입력이 제대로 되었는지 다시 한번 되돌아보기
현재 비트코인 시세가 29009달러이며, 29010달러에 롱 포지션으로 진입하고자 할 때, 29010 달러를 입력하고 아래의 ‘Buy long’ 버튼을 누릅니다.
- Open Price : 내가 진입하고자 하는 지정가격
- Current Price: 현재 코인 시세
- Amount : 코인 수량
- Margin : 진입 증거금
- Liq.price : 청산가격
부분에 틀린 부분이 없는지 다시 한번 체크하고 ‘Confirm’ 버튼을 누르시면 됩니다.
5) 코인 선물 포지션 종료 하는법
주문이 체결되면 좌측 하단에 실시간 내역에서 확인할 수 있고, 우측에 수익률과 수익금, 마진비율 주요 사항 총 3가지를 확인할 수 있습니다.
- Unrealized PnL : 미실현 수익금 (롱포지션 종료 시 얻는 손수익)
- ROE : 수익률
- Margin ratio : 마진비율이며 높아지면 청산 위험성이 높아집니다.
우측에 있는 ‘Flash close’는 시장가 매도이며, ‘Close’는 지정가 매도입니다. 지정가 매도는 직접 시세를 입력하면 그 가격에 맞춰서 매도됩니다. 단순하게 현물거래의 시장가 지정가 매도라고 보시면 되겠습니다.
지정가 매도하면 내가 입력한 지정가 판매금액하고, 이 가격에 판매하면 얼마나 수익을 얻을 수 있는지 확인할 수 있습니다. ‘Confirm’ 버튼을 누르면 해당 가격에 매도됩니다. 이상, 지금까지 아주 기본적으로 알아야 할 상식들의 대해서만 알아보았습니다. 다음은 선물 거래 하는 방법에 몇 가지 도움되는 사항들을 알아보겠습니다.
참고사항
비트코인 선물거래 방법의 대한 내용 중, 기능의 대해 몇 가지 참고해야 할 부분이 있고, 이러한 부분을 이해하시면 추후 포지션의 리스크의 대해서 더 효율적인 관리가 가능합니다.
1) 격리 마진 추가와 교차 모드 무슨 차이인가요?
격리 모드로 주문하면 중간에 마진을 보충할 수 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 추가하면, 강제청산가의 기준을 더 낮춤으로써 위험성을 낮출 수 있고, 기능에 있어서는 교차모드와 동일하게 작동됩니다. 결론은 전자는 수동적으로 추가하는 방식이며, 후자는 자동으로 보충되는 방식이라는 점 하나입니다.
2) 물타기와 마진 추가 어떤 쪽이 좋나요?
물타기는 내 모든 포지션의 모든 평균 단가 시세와 청산가 두 가지를 소폭 낮춰주지만, 마진 추가는 청산가만 대폭 낮춰줍니다. 전자는 수익분기점이 가깝다는 장점이 있는 반면에 엄청난 시세 변동성의 대해서는 후자보다 못하다는 단점을 가집니다. 개인적으로는 큰 변동성이 있는 날에는 시장에 즉각적으로 대응하여, 물타기 하거나 손절 후 저점 두 가지 방법을 적절히 활용하는 쪽을 추천합니다.
3) 선물 단타 시 참고해야 할 거래 비용
단타 투자자 분들은 반드시 레버리지가 포함된 수수료 비용을 정확하게 알고 있어야 합니다. 왜냐하면, 실제 ROI 수익률은 거래 비용이 제외되지 않은 금액을 표시하기 때문입니다.
선물거래 시장 분석하는 방법
위에서 말씀드린 부분과 같이, 선물 시장의 분석은 거래 주문을 실행 할 떄 중요한 요소로 적용되는 기술적 분석 도구로 사용됩니다. 여기에는 기술지표와 비트코인의 과거 차트 패턴, 선물 시장의 심리 파악, 헷징 전략 등 다양한 요소들이 포함되어 있습니다. 이와 관련해서는 아래에서 자세히 알아보겠습니다.
1) 기술지표 별 특징
거래 페이지에 있는 차트 화면에서 Indicators란 아래에 표시되어있는 부분 모두가 선물 거래 시장의 기술적 분석으로 활용되는 도구들입니다. 여기서 모든 지표를 활용하지 않아도 되지만, 최소 RSI나 볼린저밴드 등의 자주 사용되는 지표들은 알고 있어야 합니다.
| 기술 지표 | 특징 요약 |
|---|---|
| Chande Momentum Oscillator | 가격의 모멘텀을 측정하며, RSI와 유사하지만 상승일과 하락일을 모두 계산에 사용합니다. |
| Chop Zone | 시장이 변동성이 적고 옆으로 거래되는지 여부를 결정합니다. |
| Choppiness Index | 시장이 추세인지 범위 내에 있는지를 나타냅니다. 높은 값은 범위 내 거래를 의미합니다. |
| Commodity Channel Index (CCI) | 새로운 추세를 식별하거나 평균에서 상당히 벗어난 경우 극단적인 조건을 알립니다. |
| Connors RSI | 상대 강도 지수(RSI), 가격의 상승 및 하락 연속성, 가격 변화율을 결합합니다. |
| Coppock Curve | 강세장 시장의 시작을 식별하는 모멘텀 지표입니다. |
| Correlation – Log | 자산 가격의 로그 상관관계를 다른 자산이나 지수와 비교하여 측정합니다. |
| Correlation Coefficient | 두 자산 간의 상관관계 정도를 -1부터 1까지 수치로 나타냅니다. |
| Accelerator Oscillator | 현재 시장 구동력의 가속 또는 감속을 평가합니다. |
| 기술 지표 | 요약된 특징 |
|---|---|
| Money Flow Index | 거래량을 고려하여 가격과 거래량의 상호작용을 측정하는 지표입니다. |
| Moving Average | 자산 가격 데이터의 지정된 기간 동안의 평균을 나타내며 추세 방향을 파악하는 데 사용됩니다. |
| Moving Average Adaptive | 시장 변동성에 따라 조정되어 더 정확한 평균을 제공하는 이동 평균입니다. |
| Moving Average Channel | 두 개의 이동 평균을 통해 만들어진 채널로서 지지와 저항 수준을 나타냅니다. |
| Moving Average Double | 두 개의 다른 기간의 이동 평균을 사용하여 추세의 변화를 식별합니다. |
| Moving Average Exponential | 최근 데이터에 더 많은 가중치를 두어 계산된 이동 평균입니다. |
| Moving Average Hamming | 해밍 창을 사용하여 더 매끄러운 이동 평균을 생성합니다. |
| Moving Average Multiple | 다수의 이동 평균을 결합하여 추세의 강도를 파악합니다. |
| Moving Average Triple | 세 개의 이동 평균을 결합하여 추세의 변화를 식별합니다. |
| Directional Movement | 자산의 가격 방향과 추세의 강도를 측정합니다. |
| Double EMA | 이중 지수 이동 평균으로, 더 빠른 반응성을 가지고 있습니다. |
| Ease Of Movement | 가격 변동과 거래량의 관계를 통해 자산의 이동 용이성을 평가합니다. |
| Elder’s Force Index | 가격 변동과 거래량을 결합하여 구매력과 판매력을 측정합니다. |
| EMA Cross | 두 개의 지수 이동 평균의 교차로 추세 전환 신호를 제공합니다. |
| Envelopes | 이동 평균 주위에 설정된 밴드로, 가격의 상대적인 과매수 또는 과매도 조건을 나타냅니다. |
| Fisher Transform | 가격을 확률론적 신호로 변환하여 극단적인 가격 변동을 식별합니다. |
| Guppy Multiple Moving Average | 여러 단기 및 장기 이동 평균을 사용하여 추세의 변화를 분석합니다. |
| Historical Volatility | 과거 가격 데이터를 기반으로 한 자산의 변동성을 측정합니다. |
| Hull Moving Average | 전통적인 이동 평균보다 더 빠르게 신호를 제공하여 추세를 파악합니다. |
| Ichimoku Cloud | 여러 이동 평균을 포함하고 이를 통해 지지/저항 수준과 모멘텀을 나타내는 복합 지표입니다. |
| Keltner Channels | 평균 가격 변동을 기반으로 한 채널로서 추세와 변동성을 나타냅니다. |
| Klinger Oscillator | 거래량을 사용하여 장기 추세의 방향을 결정하는 오실레이터입니다. |
| Know Sure Thing | 여러 추세 지표를 복합적으로 이용하여 모멘텀을 측정합니다. |
| Least Squares Moving Average | 최소 제곱법을 이용하여 계산된 이동 평균으로, 추세선에 가깝게 데이터를 맞춥니다. |
| Linear Regression Curve | 가격 데이터를 가장 잘 설명하는 직선을 찾아 추세를 나타냅니다. |
| Linear Regression Slope | 선형 회귀선의 기울기를 통해 추세의 방향과 강도를 측정합니다. |
| MA Cross | 두 이동 평균의 교차를 통해 추세 변화를 식별합니다. |
| MA with EMA Cross | 단순 이동 평균과 지수 이동 평균의 교차를 통해 신호를 생성합니다. |
| MACD | 두 지수 이동 평균의 차이를 이용하여 추세의 강도와 방향을 나타냅니다. |
| Majority Rule | 다수의 지표가 제시하는 추세 방향에 따라 결정을 내리는 전략을 의미합니다. |
| Mass Index | 가격 범위의 확장과 수축을 측정하여 추세 전환을 예측합니다. |
| McGinley Dynamic | 시장 속도에 맞춰 조정되는 독특한 이동 평균입니다. |
| Median Price | 특정 기간 동안의 고가와 저가의 중간 값을 나타냅니다. |
| Momentum | 자산 가격의 변화 속도 또는 추세의 강도를 나타냅니다. |
각 요약된 특징을 참고하여, 어느 인디케이터를 참고하면 좋을지, 여러분들 만의 전략을 계획하고, 추후 실제 선물 거래에 적용 함으로써 신뢰성이 높은 인디케이터를 하나 하나 수집해서 주문을 실행하시면 거래의 성공률을 올려 볼 수 있다고 생각합니다. 다음은 실시간 포지션 비율을 참고하여 선물 시장의 심리를 참고해보는 방법입니다.
2) 각 포지션의 비율을 참고하기
오더북 아래에는 실시간 비율을 확인 할 수 있습니다. 예를들어, Buy 쪽이 더 많은 경우 롱 포지션에 몰려있다는 것을 의미하며, 시세가 하락할 확률이 높다는 것을 예상해볼 수 있습니다.
반대로, Sell인 경우 상승할 것을 암시해볼 수 있기도 합니다. 이러한 이유는 비율이 한 쪽으로 몰려 있으면, 수익을 내는 투자자가 많음의 따라 거래소가 손실을 크게 보기 때문입니다. 이는 100% 신뢰성이 있는 전략은 아니며, 이러한 부분도 같이 참고하여 지표로 삼아보시면 좋을 수 있습니다.
3) 과거 차트 패턴을 활용하기
거래 시장은 꾸준히 동일한 차트 패턴으로 반복되고 있고, 특정 패턴을 파악하고 있음의 따라 미래에 어떤 추세의 방향으로 나아갈 것인지 예측해볼 수 있습니다. 현재 가장 대표적으로 유명한 패턴은 컵앤핸들 혹은 헤드앤숄더 등 정도이며, 기본 상식인 모든 패턴 종류를 참고하면 더 다양한 내용들을 확인 할 수 있습니다.
여기서 핵심 포인트는 선물 거래 고수 분들은 자신 만의 과거 패턴들을 정의하여 실제 주문에서 활용한다는 것입니다. 대표적으로 워뇨띠란 인물이 있고, 그는 온라인에서 알려지지 않은 자신 만의 다양한 과거 패턴 데이터를 보유하고 있을 것으로 예상됩니다. 또한 이 데이터는 그 누구에게도 공개되지 않는 다는 점을 알고 있어야 합니다.
4) 도미넌스를 분석하기
비트코인 도미넌스의 상승과 하락의 따라 BTC 현물 시세가 상승 혹은 하락에 직결됩니다. 또한, 현물과 선물 시장 간에 직접적인 영향을 끼치며, 대게 현물시장의 변동성이 먼저 반응하고, 선물시장이 그대로 따라가기 때문에 사전에 어느 포지션으로 진입해야 하는지 예측해볼 수 있습니다.
5) 단타를 위한 성공률을 높이는 선물거래 방법
단타 특성상, 이런저런 자세한 정보들을 신경 쓸 틈이 없기 떄문에 RSI와 실시간 포지션 비율 두 가지만 참고하시면 됩니다. 너무 한 쪽으로 몰려있고, 과매수 상태인 경우라면 반대의 포지션으로 들어가서 빠르게 치고 빠져나오시면 되겠습니다. 여기서 중요한 핵심 포인트는 수익의 욕심 때문에 존버를 더 하는 경우입니다만, 5만원이든 10만원이던 익항옳 (익절은 항상 옳다)이라는 점을 알고 계시면 좋겠습니다.
코인 선물 거래 하는 방법에 있어서 가장 위험하게 봐야할 부분들은?
청산 : 강제청산은 내 포지션이 강제로 취소되기 때문에 강제청산가를 항상 머리속에 기억해두셔야 됩니다.
시장가 지정가 : 급할 땐 시장가로 매매합니다. 수수료가 더 비싸지만, 손실금을 최대한 줄이기 위해서는 빠른 매매가 가능한 시장가가 좋습니다.
모바일 어플에서도 쉽게 시작할 수 있나요?
코인 PC 버전 선물 거래 뿐 만아니라, 모바일 어플에서도 이용 할 수 있지만, 위치가 조금씩 다르기 때문에 사용법을 숙지할 필요성이 있습니다. 이와 관련해서는 블로그 검색을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.
수수료 비용이 많이 들어가나요?
각 선물거래소마다 정해져있는 수수료가 존재하지만, 거의 대부분 비슷비슷한 수준입니다. 또한, 해당 글에서는 비트겟 기준으로 작성되었으며, 수수료 글을 참고하시면 자세한 가이드를 확인 할 수 있습니
다.
컨버트 수수료는 얼마인가요?
무료입니다. 언제든지 교환하셔도 됩니다.
참조
- https://www.bitget.com/en-GB/futures/usdt/BTCUSDT 비트코인 선물거래 하는법을 해당 거래 페이지로 예시 설명
- https://www.okx.com/learn/best-crypto-indicators-trading 8가지 인디케이터의 특징
- https://coindcx.com/blog/cryptocurrency/10-best-indicators-for-crypto-trading/ 10가지 인디케이터의 특징
