메인コイン先物取引ビットコイン先物取引清算とは?強制清算の基準と計算法

ビットコイン先物取引清算とは?強制清算の基準と計算法

ビットコイン先物取引の清算とは、レバレッジ X 価格変動率が100%を超えた時に強制的に清算(キャンセル)されるシステムを意味します。損失が発生している場合、100%を超えるとこれ以上の損失がないため、強制的にポジションがキャンセルされる理由です。

ビットコイン先物取引の清算基準

コイン先物の清算基準は、各海外コイン先物取引所ごとにマージン比率のルールや計算方式、市場が少しずつ異なるため、詳細な清算価格を算出するには、先物ポジションに入ってから、注文履歴で確認するか、計算を通して知る必要があります。

ビットコイン先物取引の清算基準

上の画像のように、リキッド価格と言って、ポジションに入ると詳細な値が表示されます。

しかし、詳細な値を算出しなくても、コインの清算基準値について簡単に知る方法があります。次のようなテーブルを参考にすればいいです。

ビットコイン先物取引の清算価格計算法

レバレッジ価格変動率清算率
10倍10%100%
20倍5%100%
50倍2%100%
100倍1%100%

結論から申し上げますと、ビットコイン先物の清算レバレッジ比率が高まると、強制清算の基準も高まります

比率基準は、レバレッジ倍率とコイン価格変動率の値を掛けたもので、この100%の値を超えた場合に強制清算が発動します。

例えば、ロングポジションで入り、レバレッジ20倍でコイン価格が5.1%下落した場合、コイン先物取引の清算値が100%を超えたため、強制清算が発動されるという意味です。

しかし、このおおよそのコイン先物清算基準の場合、誤差範囲が非常に大きいため、実際の清算価格とは非常に大きな違いがある可能性があります。

したがって、少し面倒でも以下で説明するビットコイン先物取引の清算計算方法を通して値を求めることをお勧めします。

コイン先物清算価格計算

より詳細な先物清算価格の計算は少し面倒になるかもしれません。

  • 強制清算価格 = (ポジション購入価格 X レバレッジ) / [レバレッジ+1-(維持証拠金率 X レバレッジ)]

一般的にコイン先物取引所の強制清算価格は、上記の公式を使用しています。バイナンス先物取引の清算計算も上記の公式を利用すればよいでしょう。

維持証拠金率の場合は、バイビットやバイナンスのように0.005であり、証拠金量によって差があります。

例えば、BTC/USDT先物取引でレバレッジ10倍で2万ドルにロングポジションで入ったと仮定すると、次のような公式の結果を得ることができます。

  • (20000X10) / [10+1-(0.005 X 10)] = 18264.8401826 USDT

レバレッジ10倍でロングポジションに2万ドルで入った場合、皆さんの強制清算価格は18264 USDTであり、コイン価格変動率で言えば約9〜10%程度の価格です。

逆に、ショートポジションの場合はどうでしょうか?ショートポジションの強制清算価格公式は、次のような公式を利用すればよいです。

  • 強制清算価格 = (ポジション購入価格 X レバレッジ) / [レバレッジ-1+(維持証拠金率 X レバレッジ)]

[レバレッジ-1+(維持証拠金率 X レバレッジ)]部分で、-から+にするだけで、コイン先物ショートポジションの強制清算価格を求めることができます。”

コイン先物清算価格計算

または、ビットゲット取引所の先物取引ページで提供している強制清算価格計算機を通じて清算価格を確認することもできます。

上で述べたように、取引所ごとに先物取引の比率ルールが異なるため、清算価格には多少の差が生じることがあります。

ビットコイン先物取引清算比率を確認できるサイトは?

ビットコイン先物取引の清算比率を確認することで、どのポジションがより多く強制清算されたかを簡単にチェックできます。代表的にコイングレスがすべての取引所の清算比率を提供しています。

ビットコイン先物取引清算比率を確認できるサイト

上の画像を見ると、4時間基準でどのポジションのコイン清算比率が多く発生したかを確認できます。

また、直下で提供される清算チャートでは、日付と時間別にどれだけ多くの金額の強制清算が発生したかの詳細を確認することもできます。

このようなコイン清算情報を通じて、ビットコイン先物取引の清算についての指標となり得るため、さまざまな情報を基に先物ポジションに入ることをお勧めします。

ビットコイン先物取引清算FAQ

ビットコイン先物清算を防ぐ方法は?

ビットコイン先物取引清算を防ぐためのさまざまな方法が存在します。代表的には、先物クロスモードを通してポジションに入ることやSLストップロス機能を設定することです。

先物ポジションを清算しない場合

ビットコイン先物取引のポジションを清算しない場合、継続的にファンディング料を支払う必要があるか、または強制清算が発動する可能性があります。

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