차트를 보다보면 괜히 오를 것 같아서 매수했다가 바로 시세가 하락하여 후회한 경험이 한 번쯤 있으실거라 생각하는데, 이번 포스트를 참고하시면 비트코인 가격 변동성이 크게 오르락 내리락 할 때 당황하지 않고 침착하게 핵심 지표를 체크하는 법을 알 수 있을거라 생각하고, 이에 대해 자세한 내용을 살펴보도록 하자.
변동성이 심할 때 기억해야 할 요약 포인트
금리와 경기 상황과 같은 거시 변수로 시장 흐름이 결정되는데, 특히 이번 트럼프의 연준 의장 후보 소식 등과 같이 큰 규모의 경제 이벤트 전후에는 매수와 매도의 심리가 급격하게 변하기 때문에 일정을 미리 체크하는 쪽을 추천한다.
선물이나 옵션 같은 레버리지 시장 상황을 확인하면 좋은데 예를 들어 바이낸스의 미결제약정이나 청산 비율 등의 데이터를 수시로 체크하자. 또한, 포지션 청산이 많아지는 경우 일시적 변동성이 커질 수 있다.
손실을 크게 키우지 않기 위한 리스크 관리를 꼭 두번 세번 체크합니다. 많은 사람들이 놓치고 있으며 귀찮거나 뭐 어떻게든 되겠지라는 마인드로 관리안하는 경우가 있는데, 본인이 현재 사용 중인 거래소에서 제공하는 자동 손절 기능을 적절히 활용하여 손절선과 분할매수를 적극적으로 이용하는 쪽을 추천한다.
금리 인상 등의 변수 상황
전 세계 여러 국가에서 비트코인을 전략적 자산 전략으로 채택하고 있고, 법적 테두리 안으로 들어오고 있는 상황이기 때문에 금리나 달러, 경기 상황 등의 세계 경제 흐름에 큰 영향을 받고 있는 상황이다. 기초자산 중 하나로 인정받고 있기 때문에 금리가 오르면 시장에 풀렸던 자금이 회수되면서 위험 자산인 비트코인에 들어오던 돈이 빠져나가기 쉽다.
이번에 연준의 매파적 인물로 알려진 케빈 워시의 후보 채택과 미금리 상승 전망으로 인해 비트코인이 크게 하락하고 있는 상황에 놓여져 있다.
반대로 금리가 내리거나 유동성이 풀리면 코인 같은 자산으로 자금이 다시 흘러들어올 가능성이 커지는데,
결국 금리 결정이나 경제 지표 발표 등 거시 이벤트는 비트코인 가격 방향에 중요한 단서를 제공한다.
또한, 특히 앞으로 금리 인상할 가능성이 높다고 예측될때 빅호재에도 시장에 큰 영향을 끼치지 못하는 경우가 많습니다. 이미 예상이 가격에 반영되어 발표 후 차익실현 매물이 나오기 때문이다.
결국 우리같은 개미들은 FOMC 일정이나 특정 금리 관련 발언 뉘앙스를 미리 체크해두면 시장방향이 어떻게 흘러갈 수 있을지 그나마 리스크 줄일 수 있다.
지금이나 예전이나 크게 바뀐건 없지만, 우선 과거에 미국 연준이 예상보다 큰 폭의 금리 인상을 발표하자 비트코인 시장이 단기 급락한 적이 있으나, 이후 이번이 마지막 인상이라는 전망을 하며 곧바로 반등한 사례도 있다.
선물과 옵션 만기 때, 변동성이 높은 이유는?
선물이나 옵션 같은 레버리지 거래 시장도 비트코인 가격 변동에 큰 영향을 줍니다. 만기일이 다가오면 포지션 정리가 몰리면서 현물 가격이 출렁이는 일이 자주 있다.
예를 들어 선물 가격이 현물보다 크게 낮으면 숏 포지션 쪽에서 손해를 막기 위해 현물을 급히 사들이면서 가격이 뛰는 숏 스퀴즈가 발생할 수 있다. 반대로 롱 포지션이 과도할 때는 급락하는 롱 스퀴즈가 나올 수도 있기도 하다.
레버리지 과열 여부는 위에서 잠시 언급 미결제약정과 펀딩비를 보면 알 수 있다. 펀딩비가 크게 양수면 롱 포지션 과열, 크게 음수면 숏 포지션 과열 상태를 뜻한다. 이때 작은 변동성으로도 대규모 청산으로 이어질 수 있다.
결국 선물과 옵션 만기나 대규모 청산 가능성은 미리 염두에 두어야 하고, 만기가 가까워지는 주간에는 레버리지 비중을 평소보다 줄여 변동성 충격에 대비하는 것이 좋다.
가짜 뉴스를 체크하기
생각보다 많은 핑프가 있는 것을 알 수 있는데 이러한 사람들이 당하기 쉬운 부분이 아닌가 싶다. 인터넷에서는 굉장히 많은 가짜 뉴스와 페이크 소식들이 있는데, 특히 뉴스가 아닌 커뮤니티 상에서 떠도는 뉴스들이 아주 심하다.
만약 말이 안되거나 조금 의심스러운 소식 혹은 뉴스가 떠돌고 있는 경우라면 네이버나 구글에 “” 쌍따옴표 사이에 특정 단어를 집어넣고 검색해보자. 거기서 공신력 있는 뉴스에서 발췌한 기사인 경우 신뢰해도 좋다. 팩트 체크 끝난 끝에 매수든 매도던 존버든 선택하면 좋을 것 같다.
또한, 예시로 “XX 거래소가 곧 파산한다더라” 같은 소문이 떠돌고 있어도,해당 거래소의 공식 발표나 신뢰할 만한 언론 보도를 확인하기 전까지는 급하게 자산을 옮기거나 매도하지 않는 편이 좋다는 의미다.
실제로 2023년 10월 해외발 가짜 ETF 승인 뉴스로 비트코인 가격이 한때 10% 가까이 급등한 적이 있다고 한다. 하지만 얼마 뒤 페이크 뉴스로 판명되어 가격이 급락했고, 루머에 올라탔던 투자자들은 고점에 물리고 말았다고 한다.
손절과 분할매수는 무조건 습관처럼
큰 변동성 속에서도 살아남으려면 손실을 통제하는 안전장치를 마련해야 하는데, 특히 아주 중요한게 내가 매수한 시점에서 얼마만큼 %가 하락하면 바로 칼 손절한다는 판단력과 습관이 필요하다. 이러한 것을 시스템적으로 도와주는게 바로 스탑로스 기능이다.
또한, 비트코인이 앞으로도 우상향한다는 것을 믿는 입장인 경우에는 한번에 매수하는 쪽보다는 무조건 분할매수로 접근하는게 심리적 멘탈적 육체적으로 모두 관리하는데 용이하다.
한눈에 보는 체크리스트
- 금리 등 거시 이벤트 일정을 미리 확인하기
- 가격 급등락 시 거래량 급증 여부로 움직임 신뢰도 점검
- 레버리지 지표(OI·펀딩비) 쏠림 확인하여 과열 경계
- 떠도는 루머는 공식 발표 전까지 진위 파악에 집중
- 1회 매매 규모 제한하고 손절선 사전에 정해두기
- 24시간 시장 대비 취침 전 자동 매도·매수 주문 활용
- 항상 포트폴리오 일부만 코인에 투자하여 급락 시 생존 여력 확보
