비트코인 레버리지: 주요 특징과 거래 하는법, 수수료, 수익 계산 방법

비트코인 레버리지란?

현재 가지고 있는 보유 금액보다 더 많은 금액으로 코인 거래를 할 수 있도록 만들어주는 비트코인 레버리지는 암호화페 파생상품 세계에서 필수적으로 사용되는 주요 시스템 중 하나다. 투자자에게 최소 1배부터 최대 100배이상의 거래 자금을 아무 조건 없이 빌려주는 대신에 거래소는 회사의 매출 수익을 높이기 위해 높은 수수료를 부과하고, 청산 가격 기준을 대폭 상승시킨다. 또한, 사용자들의 모든 레버리지 거래 비용과 강제로 취소된 청산은 기업의 모든 총 수익과 직결되기 때문에 이러한 시스템을 만들어 놓았다.

장점과 단점

장점부터 설명하자면 현물거래보다 더 높은 수익의 기회와 더 효율적인 단타 및 장투 거래를 가능하게 만든다. 현물에서 주구장창 단타친다 하더라도, 레버리지가 포함된 선물 포지션에 들어가는 마진금 자체가 달라지기 때문에 동일 시간 대비 수익의 결과에 많은 차이가 나타난다.

또한:

• 소자본 고수익의 재미
• 수익 실현 목표의 빠른 도달
• 시장 변동성이 높을 때 가장 좋음

특히나 시세의 변동 정도가 심한 날에는 레버리지 거래를 이용하는 것이 좋을 수 있는데, 목표로 잡고 있는 수익금을 빠르게 도달할 수 있기 때문이다. 더불어, 현물에서 5%를 먹게되면 많은 씨드가 아닌 이상은 큰 재미를 보지는 못하지만 선물에서는 가능하다.

그러나, 욕심이 커서 높은 배율로 설정하면 한 순간에 자산 손실 리스크가 발생하기 때문에 개인적으로 아무리 높아도 최대 20배까지 내로 잡아서 거래하는 쪽을 권장하고 싶다.

레버리지의 주의사항

사전에 아무런 거래 지식과 정보 없이 무작정 시작하면 300% 확률로 손실을 볼 수 있다고 확신할 수 있다. 그렇기 때문에 거래 전에 아래와 같은 몇 가지 주의사항을 체크해보자.

• 기술지표
• 차트패턴
• 수수료
• 거래전략

많은 사람들이 자주 실수하는 것 중 하나가 바로 수수료 부분인데, 높은 배율로 단타거래할 때 반드시 레버리지가 포함된 수수료를 초과한 수익을 내야 한다는 사실이다. 예를 들어, 테이커 수수료율이 0.04%이며, 20배인 경우 0.8%의 대한 최종 비용을 내야 하는데, 0.8%를 초과한 ROI를 내야 만이 본연의 수익이 된다는 뜻 이다.

또한, 스탑로스 혹은 양방향 매매 같은 전략을 사용 할 수 있으며, 선물 시장의 대략적인 흐름을 파악할 수 있는 기술적인 도구 분석을 활용하면 나만의 판단력을 통해 거래의 신뢰성을 얻을 수 있기도 하다. 기술 분석 도구의 대해서는 해당 블로그에서 ‘차트’, ‘지표’ 라는 키워드로 검색하시면 자세한 내용을 확인 할 수 있다.

비트코인 레버리지: 수익과 손실, 수수료 계산하기

수익과 손실 계산은 굉장히 단순한 구조로 되어 있다. (마진 X 레버리지 배율) X 코인시세 변동률 = 최종 수익 공식을 사용하면 되기 때문이다. 수익 계산의 대해 간단한 예시로, 만약 100만원에 레버리지가 10배 롱 포지션인 경우, 시세가 10% 상승하면 100만원의 수익이 발생한다. 여기서 기타 비용을 제외한다면 최종 결과를 얻을 수 있는데, 이 외 더 자세한 내용은 아래에서 자세하게 알아보자.

예상 수익 계산하기

위 테이블은 선물거래 수수료와 각 거래소 거래 규칙 등을 제외하고, 순수하게 마진과 레버리지 배율로만 계산했을 때 수익이다.

단돈 1천달러로 레버리지 100배 했을 때, 선물 코인 시세 10%만 상승한다면 1만달러 수익이 나며, 이는 현물거래의 1만퍼센트 수익과 같다.

또한, 거래 수수료 및 거래소 선물 규칙을 제외한, 단순한 코인 레버리지 수익 계산은 아래의 공식을 활용할 수 있따.

• [(증거금 X 레버리지배율) X 코인시세 변동률] – 거래 비용 – 펀딩 비용 = 최종 수익금

숏 포지션일 경우에는 코인이 상승하는 게 아닌, 코인 시세가 하락해야 수익이 나기 때문에 코인 하락률 기준으로 계산을 해야하며, 펀딩비는 음수 양수의 따라서 약간의 손수익률이 달라질 수 있다.

예상 손실 계산하기

손실 계산은 수익 계산에서 정반대로 해주면 되지만, 각종 비용이 합쳐지면 손실 구조가 더 커질 수 있다.

마찬가지로, 거래 수수료 및 각 거래소마다 선물거래 규칙을 제외한 단순한 예상 자산 손실률이다.

1,000USDT를 가지고 롱 포지션 및 코인 레버리지 5배로 설정하였으며, 코인 시세가 5% 하락하였다면, 여러분들의 자산 손실률은 -25%이며, 금액은 250달러 손실을 본다.

현물거래였다면 50달러 정도만 손실을 봅니다만, 선물 레버리지 5배로 설정하시면 250달러 만큼 손실을 본다는 의미다.

또한, 레버리지 10배인 경우 500달러 손실을 보게되며, 20배가 된다면 -100% 즉, 선물 강제 청산이 발동된다.

말이 250달러 500달러이지, 선물 수수료와 각종 부가 비용 까지 합산한다면 실제로는 더 많은 자산 손실이 발생한다고 보면 된다.

결론적으로는 코인 레버리지 위험성은 코인 시세가 2~5%만 변동되어도, 높은 수익 혹은 빠른 자산 손실이 가능하기 때문에 인생한방 마인드 같이 한 번에 많은 금액으로 거래를 하시는 쪽 보다는 30만원 ~ 50만원 정도의 소액으로 거래를 시작하는게 좋다.

레버리지 수수료 계산하기

레버리지 거래에 부과되는 수수료는 배의 수로 상승하기 때문에 크게 고려해야 할 사항이다. 아래에서는 이러한 거래에서 발생하는 다양한 수수료 유형을 이해하고, 이를 정확히 계산하는 방법을 알아보자.

• 포지션 진입은 지정가, 포지션 종료는 시장가로 체결되었을 경우 기준

1,000USDT를 가지고, 지정가 진입 및 시장가로 매도했을 경우의 기준이다. 레버리지 5배로 설정하면 3달러, 10배는 6달러, 20배는 12달러고, 계산 방법은 다음과 같다.

• 마진 (혹은 증거금이라고 함) X [(포지션 진입 + 종료 수수료)X레버리지] = 지불 수수료

위 코인 레버리지 수수료 공식을 토대로 계산하시면, 최종 코인 레버리지 수익 혹은 손실 값 정도를 알 수 있다.

그렇지만, 거래소 규정이나 수수료 기준이 조금씩 상이하기 때문에 약간의 오차 금액이 있을 수있다는 것을 알고계시면 좋을 것 같다.

더 자세한 코인 선물거래 수수료는 비트겟 수수료 포스트를 참고하시면 내용 이해에 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을거라 생각한다.

요약 테이블

결론적으로 위에서 설명했던 모든 내용의 대해서 요약된 계산과 가격을 아래의 테이블에서 간략하게 정리해봤다.

1. 기본 투자 금액: $1,000
2. 가격 변동: 비트코인 가격이 10% 상승 또는 하락
3. 수수료: 주문과 매도 각각 0.1%로 가정
4. 레버리지 비율: 2배 5배 10배

이라는 가정하에 계산된 수익, 손실 및 수수료는 다음과 같습니다.

코인 레버리지 하는 방법이 어떻게 되나요?

비트코인 레버리지는 선물계좌를 지원하는 곳에서만 이용할 수 있는 도구이며, 각 거래소마다 지원되는 배율이 조금씩 상이한데 아래에서 자세한 내용을 살펴보도록 하자.

1. 레버리지 거래소 선택하기

암호화폐 레버리지 거래소는 금융 거래 신뢰성, 안정성, 인지도, 트래블룰 법적 규제 상태 등을 확인하는 것이 중요한데, 잘 알려진 거래소일수록 보안과 거래 안정성이 높을 가능성이 매우 크다.

또한, 레버리지 수수료 구조가 명확하고 할인율이 높거나 최대한 저렴한 거래소를 선택하는 것이 좋다. 예를 들어, MEXC의 경우는 가장 낮은 선물 수수류욜로 운영되고 있어 비용 부담이 가장 적다.

또한, 사용하기 편하면서도 거래 편의성에 직접적으로 도움을 주는 곳을 선택하면 좋을 수 있다. 비트겟의 경우는 초단타 거래자를 위한 간소화된 주문창을 통해 빠르게 단타칠 수 있도록 기능을 지원한다.

2. 계정 생성과 인증하기

거래를 시작하기 위해서는 계정이 필요한데, 비트겟을 기준으로, 거래소에 가입하기 위해 신원을 확인하기 위해 여권이나 신분증 사본과 같은 문서를 요구하는데, 이는 계정을 생성하자마자 바로 작업해야 하는 고객확인제도와 동일한 개념이다.

KYC를 하고나면 보통 5분 내로 바로 결과를 알 수 있다. 완료된 후에는 다음과 같이 지원되는 몇 가지 보안 조치를 설정하여 계정을 보호하는 것이 중요하다.

• 구글 OTP
• 모바일 인증코드
• 접속 기기 권한

이러한 기능들만 사용해도 내 계정을 완벽하게 보호할 수 있다.

3. 자금 입금

대부분의 거래소에서는 암호화폐 또는 법정화폐(USD, EUR, KRW 등)로 입금할 수 있다. 우리나라의 경우는 국내 거래소에서만 KRW 원화를 취급하고 있으며 해외 거래소는 취급하지 않는다. 또한, 입금 방법은 거래소마다 다를 수 있지만, 비트겟 기준으로 말씀드리면 빗썸에서 업비트로 입출금 하는 방식과 아주 유사하다. 이에 대해서 정확한 설명은 비트겟 입출금 방법 문서를 참고해보자.

4. 암호화폐 거래하기

테더로 변환해서 USDT 페어로 되어있는 현물이나 선물계약을 이용할 수 있는데, 가장 많이 시작하는 페어는 BTC/USDT이며, 거래소 검색창 기능을 통해 쉽게 찾을 수 있다.

또한:

• 신용카드
• 핀테크 이체
• P2P

총 3가지 방법을 통해 암호화폐를 구매하거나 거래할 수 있는데, 카드는 최대 5% 정도의 수수료가 부과되며 P2P는 거의 대부분 0%의 비용으로 부담없이 이용할 수 있다.

5. 레버리지 설정하기

비트겟에서는 교차와 격리를 최대 125배까지 설정할 수 있도록 지원된다.

어떤 암호화폐 레버리지 거래소를 추천하나요?

지금까지는 비트겟을 기준으로 설명했지만, 이 외에도 레버리지를 지원하는 다양한 거래소들이 존재하며, 아래에서 어떤 곳이 추천되는지를 자세히 알아보도록 하자.

바이비트 ㅡ 박호두 메인 거래소

인기 유튜버 박호두 씨의 메인픽 거래소로 알려진 바이비트는 안정적인 유동성을 기반으로, 적절한 배율을 지원하는 거래소이며, 최대 0.55%의 레버리지 수수료를 요구하기 때문에 비교적 다른 곳보다 높은 수준의 비용으로 거래 시장을 운영하고 있다.

가장 큰 장점으로는 레버리지 거래에 굉장히 유용한, 외부 API와 통합된 다양한 전략 도구를 지원한다는 점인데, 대표적으로 트레이딩뷰에서 제공되는 매수 신호를 통해 자동으로 주문을 실행할 수 있도록 한다. 뿐 만 아니라, 자동화된 여러 옵션을 지원하기도 한다.

비트겟 ㅡ 필자가 가장 추천하는 곳

요즘 어플로 레버리지 거래하는 사용자들이 많은 것 같은데, 비트겟 앱 만큼 사용하기 좋은 어플은 없다고 생각되기 때문에 가장 추천하고 싶은 거래소다. 특히나, 작은 휴대폰 화면에서 빠르고 간편하게 거래할 수 있도록 설계되어야 하는데 바로 비트겟이 그렇게 되어 있다.

또한, 보통 대부분의 UI가 호가창을 보면서 거래할 수 있도록 설계되어 있지만 비트겟은 차트를 보면서 거래할 수 있게 만들어 놓았다는 점이 최고의 장점이라 생각한다. 아직까지 모르는 사람들이 많은 것 같은데, 한번 이용해보는 쪽을 추천하고 싶다.

MEXC ㅡ 세계 최대의 낮은 수수료와 고레버리지

레버리지 특성상 배율이 높아질수록 높은 수수료를 부담해야 하지만, MEXC에서는 해당되지 않는 사항이다. 왜냐하면, 지정가가 0%이고 시장가가 불과 0.01%로 가장 낮기 때문이며, 아무리 고레버리지로 설정해도 비용 부담이 거의 없는 수준이다. 특히, 초단타와 같은 스캘핑 거래자에게 가장 추천되는 곳일 수도 있다는 생각이 든다.

또한, 레버리지를 주로 사용하는 사용자들을 위한 주기적인 대회도 자주 열리는데, 주간 대회와 초대형 빅대회 2가지 종류로 나뉘어져 있다. 이러한 이벤트에 참여하면 높은 리워드를 보상해주기 때문에 한번 관심이 있다면 MEXC를 방문해보도록 하자.

탭비트 ㅡ 요즘 뜨고 있는 신설 거래소

요즘 강력한 마케팅 활동을 통해 급격하게 인기가 많아진 탭비트는 기본에 충실한 레버리지 기능을 제공하고, 신설된 곳이다보니 다양한 레버리지 관련 리워드 이벤트를 지원하고 있다. 그러나, 다른 곳과 다르게 주문 도구의 다양성이 부족하다는 단점을 가진다.

또한 조금 아쉬울 수 있는 부분은 블록체인 관련 플랫폼이 많이 없다는 점인데, 예를 들어 다른 곳은 카피트레이드나 다양한 종류의 예치 플랫폼 등과 같은 여러가지 상품들을 취급하지만 탭비트는 그렇지 않다는 것이다.

비트스탬프 ㅡ 저배율의 안정적으로 운영되는 거래소

비트스탬프의 레버리지 거래는 최대 10배(10x)까지의 레버리지를 제공한다. 이 거래소에서는 사용자가 자신의 자산의 10배에 해당하는 규모의 거래를 할 수 있으며, 이는 주로 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)과 같은 주요 암호화폐를 대상으로 한다. 레버리지 거래는 사용자가 보유한 자산 이상의 자금을 빌려 더 큰 규모의 거래를 할 수 있게 해주지만, 이에 따른 리스크도 크기 때문에 비트스탬프는 엄격한 마진 요구와 관리 시스템을 운영한다.

비트스탬프는 사용자가 마진 요구 사항을 충족하지 못할 경우 자동 청산 기능을 통해 추가적인 손실을 방지하는 보호 장치를 마련해 두었다. 또한, 레버리지 거래는 비트스탬프의 직관적인 플랫폼과 고급 거래 도구를 통해 이루어지며, 사용자들이 리스크를 관리할 수 있는 다양한 도구를 제공한다​

크라켄 ㅡ 미국의 레버리지 허용 거래

크라켄(Kraken) 거래소에서 제공하는 레버리지 거래는 최대 50배까지 가능하다. 이는 크라켄의 선물 거래 프로버전에서 제공된다. 또한, 마진 거래는 다양한 암호화폐 쌍에 대해 제공되며, 각 암호화폐 쌍에 따라 최대 레버리지 비율이 다른 구조로 되어 있다. 예를 들어, 이더리움(ETH)과 같은 주요 자산은 5배에서 50배까지 레버리지 거래가 가능하고, 일부는 25배까지만 허용하는 경우가 있다.

미국에서 합법적으로 파생상품을 지원하기 때문에 법적인 문제 없이 안정적으로 레버리지 거래를 이용할 수 있는 최고의 곳이며, 우리나라 사람들도 이용할 수 있는 것으로 알려져 있다.

마치며

위 비트코인 레버리지 거래소들 모두 안정적으로 운영되고 있으며, 세계 상위 선물거래소들이기 때문에 안심하게 사용할 수있는 곳이다. 또, 지금까지 해킹 및 사건이슈가 없었던 곳이기도 하다.

더 자세한 거래량 및 거래소 순위 정보는 코인마켓캡 같은 사이트를 참고하시면 좋을 것 같다. 이상 이번 포스트를 마치도록 하겠다.