비트코인 레버리지 특징 4가지 및 장단점, 수수료 계산 방법

목차 보이기

비트코인 레버리지는 선물거래와 마진거래와 같은 가상화폐 파생상품에만 존재하는 시스템 중 하나입니다.

레버리지가 있기에 단기간 소자본 고수익 혹은 많은 손실이 발생할 수 있고, 고배율 레버리지로 설정할 수록 위험성이 기하급수적으로 커지기 때문에 현물거래보다 더 신중하고, 올바른 판단으로 거래를 해야한다는 특징이 있습니다.

이번 포스트에서는 비트코인 레버리지와 관련하여 다양하고 자세한 내용들을 확인해보도록 하겠습니다.

비트코인 레버리지 특징 4가지

레버리지 장점과 단점
레버리지 수익 계산 방법
레버리지 수수료 계산 방법
레버리지 별 청산

레버리지 장점과 단점

코인 레버리지의 최고 장점으로는 적은 자금으로도 높은 수익을 기대할 수 있다는 점인데요. 예를들어, 100만원 가지고 현물 코인을 매수하였으며, 코인 시세가 10% 상승하는 경우 10만원 정도만 수익을 얻을 수 있지만, 선물거래 레버리지 10배로 설정하여, 코인 시세가 10% 상승한다면 약 100만원의 수익을 얻을 수 있다는 의미입니다.

또한, 현물거래는 코인 시세가 상승해야 만이 수익을 얻습니다만, 선물 및 마진거래의 경우는 숏 포지션을 통해 코인 시세 하락의 대한 수익도 크게 얻을 수 있다는 장점이 있기도 합니다.

이 처럼, 코인 레버리지는 굉장히 파격적인 장점이 있는 반면, 최악의 단점 대표적으로 여러가지가 존재합니다. 이는 다음과 같습니다.

자산 손실 위험성이 굉장히 큽니다.
도박 중독의 위험성
청산

자산 손실 위험성

레버리지는 단시간 고수익 및 시원스러운 수익을 얻을 수 있는 반면에 빠르게 손실을 볼 수도 있는 위험성이 큰 거래입니다. 위에서 말씀드린 부분과 같이 레버리지 10배 및 코인 시세가 10%만큼 변동된 경우 100만원으로도 100만원 상당의 수익을 얻을 수 있는 반면에 100만원이 모두 청산 (자금이 완전 소멸) 되거나, 코인 시세가 5%만 변동되어도 50만원의 손실이 발생할 수 있다는 것입니다.

도박 중독의 위험성

선물 수익에 한번 맛 들리면, 도박 중독에서 헤어나오지 못할 가능성이 있습니다. 왜냐하면 현물보다 더 짜릿한 수익성과 재미성이 보장되어있기 때문입니다. 이러한 문제 때문에 자산을 계속 잃고 있음에도 주구장창 선물거래만 하는 경우가 있기도 합니다.

청산

청산은 내 증거금 (주문금액)이 모두 소멸되는 시스템을 의미합니다. 레버리지별 청산가 기준이 있으며, 청산가 기준을 초과하는 경우 청산이 발동됩니다. 청산을 방지하기 위해서는 교차 모드로 주문을 하거나 TP/SL 테이크프로핏 및 스탑로스를 통해 방지해볼 수 있습니다.

비트코인 레버리지 수익 계산 방법

레버리지 수익 계산하는 방법은 굉장히 간단한데요. 수익 계산은 다음과 같은 공식을 활용하시면 좋을 거 같습니다.

[증거금(주문금액) X 레버리지 X 코인시세 변동률] – 선물 수수료 = 최종 수익

예를들어 100만원으로 레버리지 20배로 설정하였으며, 코인 시세가 10% 변동된 경우, 수익은 약 200만원입니다. 여기서 포지션 진입 + 종료 수수료를 제외한 나머지가 최종 선물 수익 값을 얻을 수 있습니다.

비트코인 레버리지 수수료 계산 방법

레버리지 수수료는 레버리지가 높아질 수록 수수료 값이 상승합니다. 대략적인 레버리지 수수료 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

[포지션 진입 증거금 X 레버리지 X 선물 수수료 (지정가, 시장가)] + [매도 증거금 X 레버리지 X 선물수수료] = 최종 레버리지 수수료

예를들어, 1백만원으로 레버리지 10배를 설정하였으며, 진입 수수료가 0.04%라고 가정한다면, 4천원입니다. 또, 매도했을 때 증거금 가치가 90만원이며, 매도 수수료가 0.04%라고 한다면, 3600원입니다. 최종 레버리지 수수료는 7600원입니다.

비트코인 레버리지 별 대략적인 청산가 계산

레버리지 별 자세한 청산가 같은 경우는 거래소마다 조금씩 정책이 상이하기 때문에 자세한 청산가 확인은 주문 내역에서 확인하시거나, 거래소에서 제공하는 청산가 계산기를 활용하셔야 합니다. 그렇지만, 대략적인 청산가 기준을 알 수가 있는데요. 이는 다음과 같습니다.

레버리지 125배인 경우 : 0.75%를 초과한 경우 청산
레버리지 100배인 경우 : 1%를 초과한 경우 청산
레버리지 50배인 경우 : 2%를 초과한 경우 청산
레버리지 10배인 경우 : 10%를 초과한 경우 청산

각 퍼센테이지는 코인 시세 변동률 기준입니다. 예를들어, 롱 포지션으로 진입했을 경우, 코인 시세가 퍼센테이지 만큼 하락했을 때 청산이 발동되며, 숏 포지션인 경우 시세가 상승했을 때 입니다.

비트코인 레버리지 청산가 자세한 계산 방법

강제청산가격 = (진입가격 X 레버리지)/{레버리지-1+(유지 증거금 비율 X 레버리지)}

위 공식은 비트코인 레버리지 청산가 자세한 값을 구할 수 있는 공식입니다. 일반적으로 유지 증거금 비율은 0.005이며, 바이낸스와 바이비트 거래소 기준입니다.

예를들어 비트코인 2만 USDT 시세에 숏 포지션에 진입하였으며 레버리지 10배로 들어간 경우 다음과 같은 강제청산가 가격을 알 수가 있겠습니다.

(20000 X 10)/{10-1+(0.005X10)} = 22346

숏 포지션의 대해서 강제 청산가 가격은 22346 USDT가 되겠습니다. 반대로 롱 포지션의 경우 공식은 다음과 같습니다.

강제청산가격 = (진입가격 X 레버리지)/{레버리지+1-(유지 증거금 비율 X 레버리지)}

마치며

지금까지 비트코인 레버리지의 대해서 다양하고 자세한 내용들을 확인해봤습니다. 선물거래에 관심이 있으시다면, 처음부터 너무 많은 자금으로 거래하지 마시고, 1~2만원 소액으로 연습을 해보시다가 적성에 맞다 싶으면 그 때 금액을 조금씩 늘려보시는 쪽을 권장하고 싶습니다. 이상 많은 코인 수익이 발생하시길 바라면서 이번 포스트를 마치도록 하겠습니다.

	비트겟	빙엑스	MEXC	바이비트

수수료	0.02%, 0.04%	0.045%	0% 0.03%	0.01%, 0.048%
순위	3위	5위	7위	2위
추천도	5점 만점 (가장 추천)	5점 중 4.5	5점 중 4	5점 중 4.5
언어	영어	영어	한국어	영어
할인	50%	50%	10%	20%
가이드	비트겟 가이드북	빙엑스 가이드북	MEXC 가이드북	바이비트 가이드북
	가입하기	가입하기	가입하기	가입하기