핵심 요약 내용
- 비트코인 레버리지 거래는 투자자가 자신의 마진 자본보다 더 큰 금액으로 거래가 가능하게 만들어주는 선물 계약의 기능입니다.
- 소량의 자본으로 큰 포지션을 개설할 수 있도록 해주는 대신, 높은 거래 비용을 지불 해야한 다는 단점이 있습니다.
- 대신에 큰 수익의 기회가 찾아 올 수 있는 반면에 더 큰 손실의 리스크가 포함되어 있습니다.
- 본 포스트에서는 수익과 손실, 수수료, 레버리지를 어떻게 하는지의 대해서 설명합니다.
- 지금 바로 레버리지 할인 받고 시작하시려는 경우
정의
비트코인 레버리지란 현재 가지고 있는 보유 금액보다 더 많은 금액으로 코인 거래를 할 수 있도록 만들어주는 암호화페 파생상품 세계에서 자주 사용되는 주요 시스템 중 하나입니다. 투자자에게 레버리지 최대 100배이상의 자금을 아무 조건 없이 빌려주는 대신에 거래소는 회사의 매출을 높이기 위해 높은 수수료를 부과하고, 청산 가격 기준을 대폭 상승시킵니다. 사용자들의 모든 거래 비용과 강제로 취소된 거래는 기업의 모든 총 수익과 직결되기 때문입니다.
투자자들은 레버리지 사용을 통해 더 높은 수익의 기회를 얻을 수 있고, 더 효율적인 단타 거래가 가능합니다. 아무리 현물거래에서 원금으로 주구장창 단타친다고 하더라도, 레버리지가 포함된 선물거래 투자자보다 시간이 더 오래걸리거나 수익성이 더 안좋을 수 있기 때문입니다.
- 어떤 주의사항이 포함되어 있나요?
손실 리스크가 큰 거래이기 때문에 위험 관리의 대해서 정확한 전략을 가지고 있어야 합니다. 대표적으로 스탑로스 혹은 양방향 매매 같은 전략을 사용 할 수 있습니다. 뿐 만아니라, 선물 시장의 대략적인 흐름을 파악하기 위해 기술적인 도구 분석을 활용하면 더 좋은 지표의 판단력을 얻을 수 있습니다. 기술 분석 도구의 대해서는 해당 블로그에서 ‘차트’, ‘지표’ 라는 키워드로 검색하시면 자세한 내용을 확인 할 수 있습니다.
비트코인 레버리지: 수익과 손실, 수수료 계산하기
수익과 손실 계산은 굉장히 단순한 구조로 되어 있습니다. (마진 X 레버리지 배율) X 코인시세 변동률 = 최종 수익 공식을 사용하면 되기 때문입니다. 수익 계산의 대해 간단한 예시로, 만약 100만원에 레버리지가 10배 롱 포지션인 경우, 시세가 10% 상승하면 100만원의 수익이 발생합니다. 여기서 기타 비용을 제외한다면 최종 결과를 얻을 수 있습니다. 이 외 더 자세한 내용은 아래에서 자세하게 알아보겠습니다.
예상 수익 계산하기
| 거래금액 1,000USDT 및 코인 시세 상승 10%, 롱 포지션 기준 | 수익 |
|---|---|
| 레버리지 10배 | 1,000USDT |
| 레버리지 20배 | 2,000USDT |
| 레버리지 50배 | 5,000USDT |
| 레버리지 100배 | 10,000USDT |
위 테이블은 선물거래 수수료와 각 거래소 거래 규칙 등을 제외하고, 순수하게 증거금 및 비트코인 레버리지 배율로만 계산했을 때 수익 입니다.
단돈 1천달러로 레버리지 100배 했을 때, 선물 코인 시세 10%만 상승한다면 1만달러 수익이 납니다. 이는 현물거래의 1만퍼센트 수익과 같습니다.
거래 수수료 및 거래소 선물 규칙을 제외한, 단순한 코인 레버리지 수익 계산은 아래의 공식을 활용하시면 됩니다.
- [(증거금 X 레버리지배율) X 코인시세 변동률] – 거래 비용 – 펀딩 비용 = 최종 수익금
숏 포지션일 경우에는 코인이 상승하는 게 아닌, 코인 시세가 하락해야 수익이 나기 때문에 코인 하락률 기준으로 계산을 해야합니다. 비트코인 롱 숏 포지션을 적절히 잘 이용하시면 양방향 수익이 가능합니다.
예상 손실 계산하기
손실 계산은 수익 계산에서 정반대로 해주시면 되지만, 각종 비용이 합쳐지면 손실 구조가 더 커진다는 것을 말씀드립니다.
| 거래금액 1,000USDT 및 시세 변동률 5% 기준 | 예상 자산 손실률 |
|---|---|
| 레버리지 5배 | -25% |
| 레버리지 10배 | -50% |
| 레버리지 20배 | -100% |
마찬가지로, 거래 수수료 및 각 거래소마다 선물거래 규칙을 제외한 단순한 예상 자산 손실률입니다.
1,000USDT를 가지고 롱 포지션 및 코인 레버리지 5배로 설정하였으며, 코인 시세가 5% 하락하였다면, 여러분들의 자산 손실률은 -25%이며, 금액은 250달러 손실을 보게됩니다.
현물거래였다면 50달러 정도만 손실을 봅니다만, 선물 레버리지 5배로 설정하시면 250달러 만큼 손실을 본다는 의미입니다.
또, 레버리지 10배인 경우 500달러 손실을 보게되며, 20배가 된다면 -100% 즉, 선물 강제 청산이 발동됩니다.
말이 250달러 500달러이지, 선물 수수료와 각종 부가 비용 까지 합산한다면 실제로는 더 많은 자산 손실이 발생한다고 보시면 되겠습니다.
결론적으로는 코인 레버리지 위험성은 코인 시세가 2~5%만 변동되어도, 높은 수익 혹은 빠른 자산 손실이 가능하기 때문에 인생한방 마인드 같이 한 번에 많은 금액으로 거래를 하시는 쪽 보다는 30만원 ~ 50만원 정도의 소액으로 거래를 시작하시는게 좋습니다.
레버리지 수수료 계산하기
레버리지 거래에 부과되는 수수료는 배의 수로 상승하기 때문에 크게 고려해야 할 사항입니다. 아래에서는 이러한 거래에서 발생하는 다양한 수수료 유형을 이해하고, 이를 정확히 계산하는 방법을 알아보겠습니다.
- 포지션 진입은 지정가, 포지션 종료는 시장가로 체결되었을 경우 기준
| 1,000USDT 및 지정가, 시장가 (0.02%, 0.04%) | 지불 수수료 |
|---|---|
| 레버리지 5배 | 3 USDT |
| 레버리지 10배 | 6 USDT |
| 레버리지 20배 | 12 USDT |
1,000USDT를 가지고, 지정가 진입 및 시장가로 매도했을 경우의 기준입니다. 레버리지 5배로 설정하시면 3달러, 10배는 6달러, 20배는 12달러입니다. 계산 방법은 다음과 같습니다.
- 마진 (혹은 증거금이라고 함) X [(포지션 진입 + 종료 수수료)X레버리지] = 지불 수수료
위 코인 레버리지 수수료 공식을 토대로 계산하시면, 최종 코인 레버리지 수익 혹은 손실 값 정도를 알 수있습니다.
그렇지만, 거래소 규정이나 수수료 기준이 조금씩 상이하기 때문에 약간의 오차 금액이 있을 수있다는 것을 알고계시면 좋을 것 같습니다.
더 자세한 코인 선물거래 수수료는 비트겟 수수료 포스트를 참고하시면 내용 이해에 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을거라 생각합니다.
요약 테이블
결론적으로 위에서 설명했던 모든 내용의 대해서 요약된 계산과 가격을 아래의 테이블에서 간략하게 정리해봤습니다.
- 기본 투자 금액: $1,000
- 가격 변동: 비트코인 가격이 10% 상승 또는 하락
- 수수료: 주문과 매도 각각 0.1%로 가정
- 레버리지 비율: 2배 5배 10배
이라는 가정하에 계산된 수익, 손실 및 수수료는 다음과 같습니다.
| 레버리지 비율 | 총 거래 금액 | 가격 상승 시 수익 | 가격 하락 시 손실 | 수수료 (주문+매도) |
|---|---|---|---|---|
| 2배 | $2,000 | $200 | -$200 | $4 |
| 5배 | $5,000 | $500 | -$500 | $10 |
| 10배 | $10,000 | $1,000 | -$1,000 | $20 |
비트코인 레버리지: 추천 거래소에서 시작 하는법
비트코인 레버리지를 국내 주요 추천 거래소로 알려진 비트겟을 예시로 하여, 시작 하는법 대해 자세한 내용을 설명하겠습니다. 이를 시작하기 전에 알고 있으면 좋은 몇 가지 핵심 사항들을 아래에 정리했습니다.
1) 수수료와 스왑 비용: 빠른 단타와 스캘핑 방식의 주문과 종료는 거래 비용을 상승시키며, 이러한 비용 부담이 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
2) 청산 정책: 거래소의 청산 정책과 규칙을 사전에 파악하는 것이 중요합니다.
3) 레버리지 조정 가능성: 시장 상황에 따라 레버리지 비율을 조정하는 유연성을 가지는 것이 중요합니다.
4) 빠른 판단력: 레버리지 거래는 높은 스트레스와 감정적으로 거래하는 경우가 있고, 늦은 판단력은 손실을 더 극대화 시킬 수 있기 때문에 빠르게 치고 빠지는 거래가 필요합니다.
5) 시작하기 전에 여러 선물거래 용어를 이해하시고, 차트의 흐름과 보조지표 등 여러가지 공부하고 시작하면 좋습니다. 이와 관련해서는 블로그 검색을 활용해보시기 바랍니다.
1. 레버리지 거래소 선택하기
레버리지 거래를 제공하는 거래소는 신뢰성, 안정성, 인지도, 트래블룰 법적 규제 상태를 확인하는 것이 중요합니다. 잘 알려진 거래소일수록 보안과 거래 안정성이 높을 가능성이 매우 큽니다.
또한, 되도록이면 레버리지 수수료 구조가 명확하고 할인율이 높거나 최대한 저렴한 거래소를 선택하는 것이 좋습니다. 또한, 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스는 초보자 분들도 쉽게 적응 할 수 있으며, 거래 경험을 크게 향상시킵니다. 이 중 높은 신뢰성을 가진 여러 레버리지 거래ㅗ는 비트겟이 가장 추천되고 있습니다.
2. 계정 생성과 인증하기
거래를 시작하기 위해서는 계정이 필요합니다. 비트겟을 기준으로, 거래소에 가입하기 위해 신원을 확인하기 위해 여권이나 신분증 사본과 같은 문서를 요구합니다. 이는 사용자 자금의 보안과 법적 요건을 충족시키기 위함입니다. 2단계 인증(2FA) 같은 추가 보안 조치를 설정하여 계정을 보호하는 것이 중요합니다.
3. 자금 입금
대부분의 거래소에서는 암호화폐 또는 법정화폐(USD, EUR, KRW 등)로 입금할 수 있습니다. 우리나라의 경우는 국내 거래소에서만 KRW 원화를 취급하고 있으며 해외 거래소는 취급하지 않음을 말씀드립니다. 또한, 입금 방법은 거래소마다 다를 수 있지만, 비트겟 기준으로 말씀드리면 빗썸에서 업비트로 입출금 하는 방식과 아주 유사합니다. 이에 대해서 정확한 설명은 비트겟 입출금 방법 문서를 참고합니다.
4. 거래 시작
거래를 시작하기 전에 원하는 레버리지 비율을 설정합니다. 높은 레버리지는 높은 수익뿐만 아니라 높은 손실 위험도 수반합니다. 거래 결정을 내리기 전에 시장 분석을 수행하고, 비트코인 시장의 최신 동향을 파악하는 것이 중요합니다. 손실 한계를 설정하고, 스톱로스와 같은 위험 관리 도구를 사용하는 것이 중요합니다.
또한, 선물거래에서 제공하는 주요 시스템들의 전반적인 사용법들을 파악해야, 능숙한 거래가 가능하며 실수 없는 주문이 가능합니다.
5. 거래 모니터링 및 조정
레버리지를 사용한 거래는 시장의 작은 변동에도 크게 영향을 받으므로, 정기적으로 포지션을 모니터링하고 필요에 따라 조정하는 것이 중요합니다. 이익이 발생했을 때 이를 실현하거나, 예상치 못한 큰 손실을 방지하기 위해 포지션을 청산하는 것도 중요한 전략입니다.
레버리지 노하우
해당 내용은 비트코인 선물거래 팁 문서에서 자세한 내용을 작성하였습니다.
마치며
위 비트코인 레버리지 거래소들 모두 안정적으로 운영되고 있으며, 세계 상위 선물거래소들이기 때문에 안심하게 사용할 수있는 곳입니다. 또, 지금까지 해킹 및 사건이슈가 없었던 곳이기도 합니다.
더 자세한 거래량 및 거래소 순위 정보는 코인마켓캡 같은 사이트를 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이상 이번 포스트를 마치도록 하겠습니다.
